染雾出纳岗位职责 篇一
出纳岗位是一个负责日常财务活动和资金管理的重要职位。下面将详细介绍出纳岗位的职责。
首先，出纳需要负责现金的管理和核对。出纳需要准确计算现金的收入和支出，并进行核对，确保账目的准确性。出纳还需要妥善保管现金，并确保现金的安全。
其次，出纳需要负责银行存款和取款事务。出纳需要及时将收到的款项存入银行，并记录存款明细。出纳还需要根据需要进行取款，并及时将取款用途和金额记录在账簿上。出纳还需要跟银行进行沟通，了解银行业务并及时办理相关手续。
第三，出纳需要负责处理资金往来和支付事务。出纳需要及时处理和核对供应商和客户的付款，确保款项的准确性。出纳还需要与供应商和客户进行沟通，解决支付问题，并妥善处理纠纷。出纳还需要及时支付员工的工资和报销款项，确保员工的权益。
第四，出纳需要负责账务的记录和报告。出纳需要及时记录和整理账目，编制财务报表，并提交给上级领导和财务部门。出纳还需要配合审计工作，提供相关资料和解答问题。
第五，出纳需要负责税务和合规事务。出纳需要了解税务法规，按时申报和缴纳税款。出纳还需要确保公司的财务活动符合相关法规和政策，并及时更新和调整公司的财务制度。
最后，出纳需要具备良好的沟通和协调能力。出纳需要与公司的其他部门和外部机构进行沟通和协调，解决问题并提供支持。出纳还需要与同事进行良好的合作，共同完成工作任务。
总之，出纳岗位是一个重要的财务职位，需要具备细致的工作态度和良好的沟通能力。出纳的工作职责包括现金管理、银行存款和取款、资金往来和支付、账务记录和报告、税务和合规事务等。出纳需要保持高度的责任心和准确性，确保公司财务的正常运转。
出纳岗位职责 篇二
出纳岗位是一个在财务部门中扮演重要角色的职位。下面将详细介绍出纳岗位的职责。
首先，出纳需要负责现金的收支和核对。出纳需要按照公司的规定和程序，准确记录现金的收入和支出，确保账目的准确性。出纳还需要定期核对现金和账簿的余额，发现问题及时解决。
其次，出纳需要负责银行存取款事务。出纳需要及时将公司收到的款项存入银行，并记录存款明细。出纳还需要根据公司的需要进行取款，并及时记录取款用途和金额。出纳还需要与银行保持联系，了解银行业务并及时办理相关手续。
第三，出纳需要处理资金往来和支付事务。出纳需要及时处理和核对供应商和客户的付款，确保款项的准确性。出纳还需要与供应商和客户进行沟通，解决支付问题，并处理纠纷。出纳还需要及时支付员工的工资和报销款项，确保员工的权益。
第四，出纳需要记录和报告账务。出纳需要按照公司的规定和程序，及时记录和整理账目，并编制财务报表。出纳还需要将报表提交给上级领导和财务部门，以便做出正确的决策。出纳还需要配合审计工作，提供相关资料和解答问题。
第五，出纳需要了解税务和合规事务。出纳需要了解税务法规，并按时申报和缴纳税款。出纳还需要确保公司的财务活动符合相关法规和政策，并及时更新和调整公司的财务制度。
最后，出纳需要具备良好的沟通和协调能力。出纳需要与公司的其他部门和外部机构进行沟通和协调，解决问题并提供支持。出纳还需要与同事进行良好的合作，共同完成工作任务。
总之，出纳岗位是一个关键的财务职位，需要具备细致的工作态度和良好的沟通能力。出纳的工作职责包括现金管理、银行存取款、资金往来和支付、账务记录和报告、税务和合规事务等。出纳需要保持高度的责任心和准确性，确保公司财务的正常运转。
出纳岗位职责 篇三
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，剩余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳岗位职责 篇四
会计岗位职责
（一）流动资金核算
1。拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;
2。编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;
3。定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动。
（二）固定资产核算
1。拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;
2。参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3。办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;
4。按制度规定计提固定资产折旧;
5。参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率。
（三）材料核算
1。会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2。根据需要及市场状况会同有关单位制定采购计划;
3。审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;
4。建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提来源理意见?经批准后作来源理。
（四）工资核算
1。按计划控制工资总额的使用;
2。审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3。进行工资明细核算。
（五）成本核算
1。拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;
2。拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支状况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;
3。考核、分析成本费用开支状况?用心挖潜节支?提出改善意见?努力降低成本费用支出。
（六）利润核算及分配
1。编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;
2。做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;
3。按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;
4。考核、分析利润完成状况?用心挖潜节支?提出改善推荐和措施?努力提高利润。
（七）往来结算
1。加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2。按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结。
（八）专项资金核算
1。拟订专项资金管理办法?实行归口管理;
2。对专项资金进行明细核算;
3。按时编制专项奖金报表。
（九）总账报表
1。登记总账?核对账目?编制资金平衡表;
2。核对其他会计报表?管理会计凭证和账表。
（十）综合分析
1。综合分析财务状况和经营成果;
2。编写财务状况说明书；
3。进行财务预测?为领导带给决策参考意见。
出纳岗位职责 篇五
出纳岗位职责 篇六
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每一天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，务必经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹务必清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票务必严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
