染雾出纳岗位工作职责 篇一
作为一名出纳，你将承担着公司日常财务运作的重要职责。下面将详细介绍出纳岗位的工作职责，以便更好地了解这一职位的重要性和挑战。
1. 现金管理：作为出纳，你将负责公司现金的管理和记录。这包括接收、支付和储存现金，并确保准确记录每一笔交易。你需要保持现金流的平衡，并定期进行现金清点和对账。
2. 银行事务处理：作为出纳，你将负责处理公司的银行事务。这包括办理存款、提款、汇款和其他与银行相关的业务。你需要与银行保持良好的合作关系，并及时处理所有与银行账户有关的事宜。
3. 费用报销管理：作为出纳，你将负责管理和处理员工的费用报销。这包括审核报销单据的真实性和合规性，确保报销金额符合公司政策，并及时向员工发放报销款项。
4. 财务记录和报表：作为出纳，你将负责记录和维护公司的财务记录。这包括编制和维护各种账目，如现金日记账、银行对账单和其他财务报表。你需要保证财务记录的准确性和完整性，并及时向上级报告财务状况。
5. 税务事务处理：作为出纳，你将负责处理公司的税务事务。这包括按时缴纳各类税款，并及时向税务部门报送相关申报表。你需要了解并遵守税务法规，并确保公司在税务方面的合规性。
6. 内部控制和审计：作为出纳，你将负责财务内部控制和审计的执行。这包括确保公司的财务操作符合内部控制制度和审计要求，并配合内外部审计工作的进行。
7. 公司资金规划和预测：作为出纳，你将参与公司的资金规划和预测工作。这包括根据公司的经营情况和资金需求，制定合理的资金计划，并及时向上级报告资金状况和预测。
总结起来，作为一名出纳，你将承担着公司财务管理的重要职责。你需要具备细致的观察力和高度的准确性，以确保财务记录的准确和合规。此外，你还需要具备良好的沟通和协调能力，与公司内外部的相关人员保持良好的合作关系。出纳岗位的工作是一项挑战性的职责，但也是一项非常重要和有意义的工作。
出纳岗位工作职责 篇三
在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家整理的出纳岗位工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出纳岗位工作职责 篇四
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的.收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。 出纳岗位工作职责2
工作职责：
1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;
2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;
5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;
6.配合会计做好各种账务处理。
任职要求：
1.全日制大专及以上学历，财务或相关专业;
2.两年相关岗位从业资格;
3.细心踏实、对企业有较高的忠诚度。
出纳岗位工作职责 篇五
工作职责：
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
任职要求：
1.教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳;
2.年龄：30岁以下;
3.南京本地人;
4.工作经验：2年以上相关工作经验;
5.气质和素质要求：
1)工作责任心强;
2)为人诚实、正直、作风正派;
2.知识和技能要求：
1)熟悉出纳工作流程;
2)会计软件操作熟练;
3)熟悉国家各项财务政策。
出纳岗位工作职责 篇六
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
