染雾公司费用报销管理制度参考 篇一
随着公司规模的扩大和业务的增多，费用报销管理成为了一项重要的工作。为了规范和优化费用报销流程，提高企业的管理效率和财务风险控制能力，制定一套科学合理的费用报销管理制度是必不可少的。
首先，公司应当明确费用报销的范围和条件。费用报销的范围应包括员工在工作中发生的合理支出，如差旅费、会议费、招待费等。同时，应设定一定的条件，员工必须符合相关规定才能报销费用，如提供有效的报销单据和相关材料。
其次，公司应建立完善的费用报销流程。流程应包括费用报销申请、审核、审批和支付等环节。员工在发生费用后，应及时填写报销申请表，并提交相关材料。公司应设定专门的审批岗位，对员工的报销申请进行审核和审批。只有通过审核和审批的费用才能得到支付。
另外，公司还应建立健全的费用报销管理制度。制度应包括费用报销的申请、审核、审批和支付等各个环节的具体操作规程和标准。制度还应明确各个岗位的职责和权限，避免申请和审批过程中的腐败和滥用权力现象。同时，制度还应规定费用报销的时间要求和限制，以及报销单据和材料的保存和归档要求。
最后，公司应建立健全的费用报销监控机制。监控机制应包括对费用报销流程的监控和对报销行为的审查。公司可以利用信息技术手段，建立费用报销系统，实现对费用报销流程的全程跟踪和监控。同时，公司还应定期对报销行为进行审查，发现问题及时处理，并采取相应的纠正措施。
综上所述，公司费用报销管理制度是公司运营管理中的重要一环。通过科学合理地制定和执行费用报销管理制度，能够规范和优化费用报销流程，提高企业的管理效率和财务风险控制能力。因此，公司应高度重视费用报销管理制度的建立和执行，并不断进行改进和完善。
公司费用报销管理制度参考 篇二
随着企业经营规模的扩大和业务的发展，公司的费用报销管理制度变得越来越重要。一个科学合理的费用报销管理制度可以帮助企业提高管理效率、降低财务风险，进而提升企业的竞争力和可持续发展能力。
首先，公司应该明确费用报销的范围和要求。费用报销的范围应该包括员工在工作中发生的必要支出，如差旅费、交通费、通讯费、招待费等。同时，公司应该设定一定的报销条件，如报销金额的上限、报销时限等，以确保费用报销的合理性和有效性。
其次，公司应该建立科学规范的费用报销流程。流程应该包括费用报销的申请、审核、审批和支付等环节。员工在发生费用后，应及时填写报销申请表，并提交相应的费用票据和证明材料。公司应设立专门的费用报销审核岗位，对员工的报销申请进行审核，确保费用的合规性和真实性。只有通过审核和审批的费用才能得到支付。
另外，公司还应该建立健全的费用报销管理制度。制度应该明确各个岗位的职责和权限，规定费用报销的标准和要求。制度还应明确费用报销的时间要求和限制，以及报销单据和材料的保存和归档要求。同时，制度还应规定相应的违规行为处理措施，以保证费用报销的公平性和诚信性。
最后，公司应该建立有效的费用报销监控机制。监控机制可以通过建立费用报销系统，实现对费用报销流程的全程跟踪和监控。公司可以利用信息技术手段，对费用报销的申请、审核、审批和支付等各个环节进行实时监控和数据分析，及时发现和纠正问题。同时，公司还应定期对费用报销行为进行内部审计，确保费用的合规性和有效性。
综上所述，建立科学合理的费用报销管理制度对于企业的管理和发展至关重要。通过明确费用报销的范围和要求、建立规范的费用报销流程、健全管理制度以及建立有效的监控机制，可以提高企业的管理效率和财务风险控制能力。因此，公司应该高度重视费用报销管理制度的建立和执行，不断进行改进和完善。
公司费用报销管理制度参考 篇三
为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，需要制定并实施相应的管理制度。下面小编为你整理了公司费用报销管理制度范本，希望你喜欢。
公司费用报销管理制度范本一
为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求
1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
11、发票必须真实有效，不得虚开、代开发票或有意取得假发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求
1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。
2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“”),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。
4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。
自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。
5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。
6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的'票据)，一方便装订后查阅。
7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。
三、报销费用时间规定
1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。
四、费用报销所需附件
1、办公费用
(1)费用报销单
(2)正规普通发票
(3)申购单
(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单
(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案
(6)验收单或入库单
2、通讯费
(1)费用报销单
(2)通讯发票
3、差旅费
(1)差旅费报销单
(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等
(3)出差申请单
4、车辆费用
(1)费用报销单
(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。
(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。
5、业务招待费
(1)费用报销单
(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作
为业务招待费报销
(3)按月结算的需附消费清单(备案)
6、其他费用报销
(1)费用报销单
(2)相关业务证明
(3)与经济业务吻合的正规票据
上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。
五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。
公司费用报销管理制度范本二
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单
a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费
等(不含差旅费)。
b、粘贴注意
事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
