染雾年度财务工作计划 篇一
财务工作对于任何企业来说都是至关重要的。一个合理的年度财务工作计划可以帮助企业更好地掌握财务状况，实现财务目标。在这篇文章中，我将分享一份年度财务工作计划的模板，希望能对你的财务工作有所帮助。
1. 制定财务目标
首先，需要明确企业的财务目标。这可以包括提高盈利能力、降低成本、增加市场份额等。根据不同的目标，可以制定相应的财务策略和计划。
2. 编制预算
编制预算是财务工作计划的重要环节。通过制定详细的预算，可以帮助企业合理规划资金的使用和分配。预算应包括收入、支出、利润等方面的内容，并且需要与实际情况相符合。
3. 财务分析
财务分析是评估企业财务状况的重要手段。在年度财务工作计划中，应该包括对企业财务数据的分析和评估。通过分析财务数据，可以及时发现问题并采取相应的措施。
4. 管理现金流
现金流是企业生存和发展的重要保障。在年度财务工作计划中，应该制定相应的措施来管理现金流。这可以包括加强应收账款的催收、控制存货的周转率、优化供应链等。
5. 优化财务流程
财务流程的优化可以提高工作效率和减少错误发生的概率。在年度财务工作计划中，应该包括对财务流程的评估和优化。可以借助信息化技术来提高财务工作的效率和准确性。
6. 加强内部控制
内部控制是保证财务工作的准确性和可靠性的重要手段。在年度财务工作计划中，应该加强对内部控制的建设和管理。可以制定相应的制度和流程，加强对财务工作的监督和审计。
7. 提高财务人员素质
财务人员是财务工作的关键。在年度财务工作计划中，应该注重提高财务人员的素质和能力。可以通过培训、学习和经验交流等方式，提升财务人员的专业水平和工作效率。
总结起来，年度财务工作计划是企业财务管理的重要组成部分。通过制定合理的财务目标、编制详细的预算、进行财务分析、管理现金流、优化财务流程、加强内部控制以及提高财务人员素质，可以帮助企业更好地实现财务目标，提升整体竞争力。希望这份年度财务工作计划模板能对你的财务工作有所帮助。
年度财务工作计划 篇二
在这篇文章中，我将分享一份具体的年度财务工作计划，以帮助企业更好地管理财务事务。
1. 设定财务目标
首先，需要明确企业的财务目标。这可以包括提高利润率、降低成本、增加市场份额等。在设定财务目标时，需要考虑企业的实际情况和市场环境。
2. 制定预算
制定预算是财务工作计划的核心。预算应包括收入、支出、利润等方面的内容，并且需要与实际情况相符合。制定预算时，需要考虑市场需求、竞争状况和内部资源等因素。
3. 进行财务分析
财务分析是评估企业财务状况的重要手段。在年度财务工作计划中，应该包括对企业财务数据的分析和评估。通过分析财务数据，可以及时发现问题并采取相应的措施。
4. 管理现金流
现金流是企业生存和发展的重要保障。在年度财务工作计划中，应该制定相应的措施来管理现金流。这可以包括加强应收账款的催收、控制存货的周转率、优化供应链等。
5. 优化财务流程
财务流程的优化可以提高工作效率和减少错误发生的概率。在年度财务工作计划中，应该包括对财务流程的评估和优化。可以借助信息化技术来提高财务工作的效率和准确性。
6. 加强内部控制
内部控制是保证财务工作的准确性和可靠性的重要手段。在年度财务工作计划中，应该加强对内部控制的建设和管理。可以制定相应的制度和流程，加强对财务工作的监督和审计。
7. 提高财务人员素质
财务人员是财务工作的关键。在年度财务工作计划中，应该注重提高财务人员的素质和能力。可以通过培训、学习和经验交流等方式，提升财务人员的专业水平和工作效率。
以上是一份年度财务工作计划的模板，可以根据实际情况进行调整和补充。通过制定合理的财务目标、制定详细的预算、进行财务分析、管理现金流、优化财务流程、加强内部控制以及提高财务人员素质，可以帮助企业更好地实现财务目标，提升整体竞争力。希望这份年度财务工作计划模板能对你的财务工作有所帮助。
年度财务工作计划 篇三
时间过的好快，似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我所在酒店的基本介绍和XX年酒店财务工作计划的具体情况：
酒店简介：××大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证酒店利益不受损失，将酒店的XX年财务工作计划如下：
1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。
2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于50%
在××酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低！工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下：
迎新年，XX年工作计划如下：
1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。
2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。
3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。
4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。
年度财务工作计划 篇四
回顾过去，展望未来，学社联在改革中逐渐步入欣欣向荣，新的一年，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持前年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为学社联核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的一年作出了如下的展望和规划：
一、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为院领导决策当好参谋。
2、新的一年里，引导财务人员加强研究和学习，加强与各部门各项工作的联系和协调，通过合理支出为学社联增加效益。
3、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为学社联谋求最大利益。
二、不断改进，适应学社联发展需要。
1、健全和完善财务核算制度。
在原有财务核算的基础上，根据公司财务核算的新要求，明确核算个体的范围，同时进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
2、规范建立财务档案，提高档案管管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
三、加快会计信息化建设，尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。争取早日实现会计核算的电算化，从而提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
四、招聘、吸引优秀人才。
“成亦萧何、败亦萧何”，所有的工作成败的关键还是在于人。财务部发展到一定程度，所有的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。20xx下半年财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。最关键的是使每个员工在工作时有一定的压力，引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。
五、加强财务人员培训，提高财务人员素质。
在20xx下半年招收新的成员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把学社联的财务工作推上一个新台阶。
主要从下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务人员进行考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力。
2、加强理论培训，使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。
六、转变工作方式，提高工作效率，提高业务素质，打造专业化的财务管理团队。
1、通过会计集中核算系统的实施，提高工作效率，逐步缩短财务报表完成时间。
2、加强与院领导、各协会间的沟通交流，确保各项工作顺利开展。
七、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、支出申报，凭证装订和财务档案等合同管理，账务核对和财务报表催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证学社联和协会资金正常运作。
在今后的工作中，我们将不断地总结经验教训，进一步加强财务综合管理能力，努力实现财务管理科学化、会计核算规范化和费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，切实执行财务管理职能，与学社联共同进步。
年度财务工作计划 篇五
【篇一】财务人员年度工作计划范文
XX年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告:XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
【篇二】财务人员年度工作计划范文
20xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作计划中我共拟定了三方面的内容:
第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部14年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
20xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
【篇三】财务人员年度工作计划范文
一、分公司财务科工作计划:
1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。
5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。
6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。
8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。
10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。
13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。
二、对项目部的资金有偿使用管理:
分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的'差额为基数，按同期一年借贷月利息0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。
2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。
3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目部。
三、支付各种款项的措施:
为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。
在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。
四、备用金管理办法:
根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的管理办法:暂借备用金的人员范围:分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。
2、备用金借用限额:
(1)、分公司经理、书记及付经理、项目经理备用金借款限额10000元。
(2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额3000元。
(3)、机关材料处及项目材料采购人员备用金借款限额XX元。
3、备用金借用审批权限:在分公司借备用金由分公司经理审批，在项目部借备用金由项目经理审批。在备用金的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还备用金，严格控制人员范围，
4、每年借用备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。
五、继续执行XX年2月关于规范经济行为的《会议纪要》精神:
会议决定:为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒绝付款。
2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐。如果对方不能提供或不能及时提供发票，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商如果领用项目部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐.
3、人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资控制。
4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。
5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。
6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。
7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。
8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。
六、加强防范企业经济风险意识:
建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。
2、应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。
3、坏帐准备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。(财务制度规定为会计科目借方金额的1%)。
4、XX年要建立应收帐款明细台账:
(1)、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。
(2)、已竣工未结算工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。
(3)、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。
5、应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的(本科目不能出现借方余额，如有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制货物暂估明细表并注明未及时冲销的原因。
6、各分包队的付款方法:责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应。所谓超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除管理费后的超付款)。(3)超结算款的超付款。
7、其他供应货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必须是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应;有供货合同约定予付款的，付款时在预付帐款科目反映。
8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到XX年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进其他应收款的相关明细科目。
9、其他应收款、其他应付款的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐。
10、内部单位核算往来集团内部往来要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。
11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。
12、待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。
13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。
14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现贷方余额。
如果有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。
15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。
16、税金要足额提取进其他应付款-预提税金科目
17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，XX年《集财字(XX)第6号》文件规定提取工程维修保证金。
18、XX年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进成本。
19、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，如果有供应商的发票可以抵冲应税计提额。
七、项目部按时上交分公司资金的规定:
XX年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。
目前，分公司资金的压力非常大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款亿元，主要原因是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能及时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。根据以上的情况，经分公司领导研究决定:
由分公司派出项目财务人员为主责，及时与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后及时上报分公司经理。
年度财务工作计划 篇六
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知xx年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
