染雾财务自查报告及整改措施 篇一
财务自查报告
自查报告内容：
1. 背景及目的：本次财务自查是为了确保公司财务数据的准确性和合规性，提高财务管理水平，发现和解决潜在的财务风险。
2. 自查范围：本次自查主要包括财务报表、会计凭证、财务核算和报税等方面的内容。
3. 自查方法：通过审核公司的财务文件和记录，与财务人员进行访谈，并与其他相关部门进行协调和沟通。
4. 自查结果：经过认真的自查，我们发现了以下问题：
a. 账务凭证不完整：部分账务凭证缺失或填写不规范，影响了账务的真实性和完整性。
b. 资产负债表错误：由于人为疏忽和操作失误，导致资产负债表中的某些科目存在错误。
c. 财务记录不规范：部分财务记录的填写不规范，存在漏填、错填等情况。
d. 税务申报不准确：由于对税法政策的理解有误，导致税务申报存在错误。
整改措施：
1. 完善账务凭证管理：建立健全凭证管理制度，加强凭证的审核、填制和归档工作，确保凭证的真实性和完整性。
2. 做好资产负债表的核对工作：加强对资产负债表的核对，及时发现和纠正错误，确保财务数据的准确性。
3. 规范财务记录的填写：加强对财务记录填写规范的培训和教育，提高财务人员的业务水平和责任意识。
4. 加强税务申报的审核：建立专门的税务申报审核制度，确保申报信息的准确性和合规性。
5. 加强内部控制：完善内部控制制度，加强对财务流程和程序的监督和管理，防范财务风险的发生。
结语：
通过本次财务自查，我们发现了存在的问题，并提出了相应的整改措施。我们将认真落实整改措施，加强财务管理，确保公司财务数据的准确性和合规性，为公司的可持续发展提供坚实的财务支持。
财务自查报告及整改措施 篇二
财务自查报告
自查报告内容：
1. 背景及目的：本次财务自查是为了发现和解决潜在的财务风险，提高公司财务管理水平，确保财务数据的准确性和合规性。
2. 自查范围：本次自查主要包括财务报表、会计凭证、财务核算和报税等方面的内容。
3. 自查方法：通过审核公司的财务文件和记录，与财务人员进行访谈，并与其他相关部门进行协调和沟通。
4. 自查结果：经过认真的自查，我们发现了以下问题：
a. 财务报表不准确：部分财务报表存在错误，数据不准确或计算方法有误。
b. 财务往来账目不清晰：部分财务往来账目记录不清晰，无法准确追溯和核对。
c. 财务流程不规范：部分财务流程存在缺陷，审批环节不明确或操作流程不合理。
d. 财务风险控制不到位：缺乏对财务风险的及时预警和控制措施，存在潜在的风险隐患。
整改措施：
1. 提高财务报表的准确性：加强对财务报表的审核和核对工作，确保数据的准确性和合规性。
2. 清理财务往来账目：对财务往来账目进行梳理和整理，确保账目的清晰性和可追溯性。
3. 优化财务流程：对现有财务流程进行优化，明确审批环节和操作流程，提高工作效率和减少错误发生的可能性。
4. 加强财务风险控制：建立完善的财务风险控制制度，加强对财务风险的监测和预警，及时采取措施防范风险。
5. 加强内部培训和教育：加强对财务人员的培训和教育，提高他们的业务水平和风险意识，增强财务管理的专业化和科学性。
结语：
通过本次财务自查，我们发现了存在的问题，并提出了相应的整改措施。我们将认真落实整改措施，加强财务管理，提高财务数据的准确性和合规性，为公司的可持续发展提供可靠的财务支持。
财务自查报告及整改措施 篇三
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财务自查报告及整改措施
一、专项活动组织与开展情况
(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：
1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高，
财务检查工作自查报告。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[2010]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报<深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷>(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：
1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。
5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。
6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，
7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：
(一)关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限：2010年9月30日前，并长期坚持。
(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》，对亲属
(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。
(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限：2010年7月31日前整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告.
