染雾医院小金库自查报告 篇一
近期，我院对医院小金库进行了自查，全面检查了小金库的资金安全管理情况，并对发现的问题进行了整改，现将自查报告如下：
一、自查目的
小金库作为医院资金管理的重要组成部分，对医院的正常运转起着至关重要的作用。为了确保小金库的资金安全，提高资金管理效率，我们进行了此次自查。
二、自查内容
1. 资金入库管理：我们对资金入库的手续是否规范、记录是否准确进行了检查。发现部分入库记录不完整、资金入库手续不规范的问题，已进行整改。
2. 资金出库管理：我们对资金出库的申请、审批手续是否符合规定进行了检查。发现部分出库手续不完善、审批程序不规范的问题，已进行整改。
3. 资金使用管理：我们对小金库资金的使用情况进行了检查，并核对了使用记录与实际使用情况是否一致。发现部分资金使用记录不清晰、资金流向不明确的问题，已进行整改。
4. 资金盘点管理：我们对小金库资金进行了盘点，核对了实际存款与账面存款是否相符。发现部分资金盘点记录不完善、账面存款与实际存款不符的问题，已进行整改。
三、自查结果
通过此次自查，我们发现了一些问题，并及时进行了整改。目前，资金入库、出库、使用和盘点等方面的管理已经得到了改善，各项制度和流程都更加规范和完善。
四、下一步工作
为了进一步加强小金库的管理，提高资金安全和管理效率，我们将采取以下措施：
1. 加强人员培训：对小金库工作人员进行培训，提高其资金管理的专业能力和意识。
2. 完善制度：进一步完善小金库的管理制度和流程，明确各项操作规范。
3. 加强监督检查：定期对小金库进行监督检查，确保各项管理措施的有效执行。
医院小金库是医院资金管理的重要组成部分，我们将始终把资金安全放在首位，加强对小金库的管理和监督，确保医院资金的安全和有效使用。
医院小金库自查报告 篇二
近期，我院对医院小金库进行了自查，全面检查了小金库的资金安全管理情况，并对发现的问题进行了整改，现将自查报告如下：
一、自查目的
小金库作为医院资金管理的重要组成部分，对医院的正常运转起着至关重要的作用。为了确保小金库的资金安全，提高资金管理效率，我们进行了此次自查。
二、自查内容
1. 资金入库管理：我们对资金入库的手续是否规范、记录是否准确进行了检查。发现部分入库记录不完整、资金入库手续不规范的问题，已进行整改。
2. 资金出库管理：我们对资金出库的申请、审批手续是否符合规定进行了检查。发现部分出库手续不完善、审批程序不规范的问题，已进行整改。
3. 资金使用管理：我们对小金库资金的使用情况进行了检查，并核对了使用记录与实际使用情况是否一致。发现部分资金使用记录不清晰、资金流向不明确的问题，已进行整改。
4. 资金盘点管理：我们对小金库资金进行了盘点，核对了实际存款与账面存款是否相符。发现部分资金盘点记录不完善、账面存款与实际存款不符的问题，已进行整改。
三、自查结果
通过此次自查，我们发现了一些问题，并及时进行了整改。目前，资金入库、出库、使用和盘点等方面的管理已经得到了改善，各项制度和流程都更加规范和完善。
四、下一步工作
为了进一步加强小金库的管理，提高资金安全和管理效率，我们将采取以下措施：
1. 加强人员培训：对小金库工作人员进行培训，提高其资金管理的专业能力和意识。
2. 完善制度：进一步完善小金库的管理制度和流程，明确各项操作规范。
3. 加强监督检查：定期对小金库进行监督检查，确保各项管理措施的有效执行。
医院小金库是医院资金管理的重要组成部分，我们将始终把资金安全放在首位，加强对小金库的管理和监督，确保医院资金的安全和有效使用。
医院小金库自查报告 篇三
按照《xx县财政局 xx县监察局 xx县人力资源和社会保障局 xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20xx〕35号)文件要求，我办对2014年1月至今私设“小金库” 及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：
一、 自查自纠组织实施情况
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、 自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况
经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
(一)从源头抓起，全面治理
加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
(二)加强资产管理
加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
(三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
(四)加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
医院小金库自查报告 篇四
根据《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、 健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、 加强学习宣传，提高思想认识
根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的`重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐朽，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
