染雾单位小金库自查报告 篇一
自查时间：YYYY年MM月DD日-YYYY年MM月DD日
一、自查目的
本次单位小金库自查旨在加强财务管理，确保小金库资金的安全性和合规性，发现并解决潜在的问题，提高财务工作的效率和透明度。
二、自查内容
1. 资金管理
1.1 对小金库资金的收支情况进行核实，确保资金的流入和流出符合相关政策和规定；
1.2 检查小金库资金的存储和保管情况，确保资金的安全性；
1.3 对小金库资金使用情况进行审查，确保资金的合理使用和节约。
2. 记账凭证
2.1 对小金库的记账凭证进行核对，确保记账凭证的真实性和准确性；
2.2 检查小金库的账务记录，确保账务记录的完整性和规范性；
2.3 对小金库的账务处理流程进行评估，确保账务处理流程的科学性和高效性。
3. 内部控制
3.1 检查小金库的内部控制制度，确保内部控制制度的健全性和有效性；
3.2 对小金库的内部控制措施进行评估，确保内部控制措施的可行性和有效性；
3.3 对小金库的内部控制执行情况进行检查，确保内部控制的执行情况符合要求。
三、自查结果
1. 资金管理方面，小金库的资金收支情况正常，资金存储和保管情况良好，资金使用合理，没有发现违规操作和浪费现象。
2. 记账凭证方面，小金库的记账凭证真实准确，账务记录完整规范，记账流程科学高效。
3. 内部控制方面，小金库的内部控制制度健全有效，内部控制措施可行有效，内部控制执行情况符合要求。
四、存在的问题与解决措施
1. 部分员工对小金库的相关政策和规定不够熟悉，需要加强培训和宣传，提高员工的法律意识和财务意识；
2. 小金库的账务处理流程可以进一步优化，提高账务处理效率和准确性；
3. 需要加强小金库的日常监督和管理，建立健全的考核机制，确保各项工作的落实和执行。
五、自查结论
通过本次单位小金库自查，发现了一些问题，并提出了相应的解决措施。单位将结合自查结果，加强财务管理，确保小金库的资金安全和合规，不断提升财务工作的效率和透明度。
单位小金库自查报告 篇二
自查时间：YYYY年MM月DD日-YYYY年MM月DD日
一、自查目的
本次单位小金库自查旨在加强财务管理，确保小金库资金的安全性和合规性，发现并解决潜在的问题，提高财务工作的效率和透明度。
二、自查内容
1. 资金管理
1.1 对小金库资金的收支情况进行核实，确保资金的流入和流出符合相关政策和规定；
1.2 检查小金库资金的存储和保管情况，确保资金的安全性；
1.3 对小金库资金使用情况进行审查，确保资金的合理使用和节约。
2. 记账凭证
2.1 对小金库的记账凭证进行核对，确保记账凭证的真实性和准确性；
2.2 检查小金库的账务记录，确保账务记录的完整性和规范性；
2.3 对小金库的账务处理流程进行评估，确保账务处理流程的科学性和高效性。
3. 内部控制
3.1 检查小金库的内部控制制度，确保内部控制制度的健全性和有效性；
3.2 对小金库的内部控制措施进行评估，确保内部控制措施的可行性和有效性；
3.3 对小金库的内部控制执行情况进行检查，确保内部控制的执行情况符合要求。
三、自查结果
1. 资金管理方面，小金库的资金收支情况正常，资金存储和保管情况良好，资金使用合理，没有发现违规操作和浪费现象。
2. 记账凭证方面，小金库的记账凭证真实准确，账务记录完整规范，记账流程科学高效。
3. 内部控制方面，小金库的内部控制制度健全有效，内部控制措施可行有效，内部控制执行情况符合要求。
四、存在的问题与解决措施
1. 部分员工对小金库的相关政策和规定不够熟悉，需要加强培训和宣传，提高员工的法律意识和财务意识；
2. 小金库的账务处理流程可以进一步优化，提高账务处理效率和准确性；
3. 需要加强小金库的日常监督和管理，建立健全的考核机制，确保各项工作的落实和执行。
五、自查结论
通过本次单位小金库自查，发现了一些问题，并提出了相应的解决措施。单位将结合自查结果，加强财务管理，确保小金库的资金安全和合规，不断提升财务工作的效率和透明度。
单位小金库自查报告 篇三
分局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，根据《关于印发<2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案>通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员
执行财经法律法规及有关规章制度的意识。
一、自查自纠组织实施情况
设立了小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠发现“小金库”情况
并未发现分局存在小金库”等情况。此次“小金库”专项治理工作中。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
全面治理一从源头抓起。
铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的.检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
二加强资产管理
加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
三加强对财务人员管理
消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
四加强内部控制和审计监督
尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、自查自纠报表重要事项说明
未发现分局存在小金库”等情况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。
单位小金库自查报告 篇四
全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下：
一、认真开展自查上报工作
市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。
三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。
四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。
二、自查工作初见成效
市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。
1、银行账户、“小金库”申报情况：
截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。
2、非税收入申报情况：
截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。
20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。2007年1月—2008年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。
20xx年未纳入财政管理的主要有:....;
三、存在问题
一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。
二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。
四、下步打算
(一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。
(二)进一步做好县市区的督导检查工作。
(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。
(四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。
