染雾公司财务绩效考核方案 篇一
随着企业竞争日益激烈，公司财务绩效的考核变得越来越重要。一个有效的财务绩效考核方案不仅可以帮助公司评估自身的财务表现，还可以激励员工提高工作效率和财务绩效。在这篇文章中，我们将介绍一个具体的公司财务绩效考核方案，并探讨其优势和应用。
首先，我们需要明确财务绩效的目标。一个好的财务绩效考核方案应该能够帮助公司实现以下目标：提高盈利能力、降低成本、优化资本结构、加强风险管理和提高财务透明度。基于这些目标，我们可以设计出一套科学合理的考核指标。
其次，选择合适的财务指标非常关键。常见的财务指标包括利润水平、资产回报率、流动比率、应收账款周转率等。这些指标可以帮助公司评估自身的财务状况和经营效率。但需要注意的是，不同行业和公司的特点不同，应根据实际情况选择适合自身的财务指标。
接下来，我们需要确定权重分配。不同的财务指标对公司的重要性不同，因此在考核方案中需要为每个指标确定相应的权重。例如，如果公司更看重盈利能力，可以给利润水平指标分配更高的权重。通过权重分配，可以更准确地反映公司的财务状况和绩效表现。
此外，我们还可以引入绩效奖励机制。通过设立奖励机制，可以激励员工积极努力地提高财务绩效。例如，公司可以设立绩效奖金，根据员工的贡献和绩效评估结果进行奖励。这样不仅可以提高员工的积极性，还可以促进公司整体的财务绩效提升。
最后，我们需要建立一个完善的考核和反馈机制。考核应该定期进行，以便及时了解公司的财务绩效表现。同时，需要及时给予员工反馈，帮助他们改进工作和提高绩效。通过持续的考核和反馈，可以不断提高公司的财务绩效。
综上所述，一个有效的公司财务绩效考核方案可以帮助公司评估自身的财务表现，激励员工提高绩效，并实现公司的财务目标。在设计方案时，我们需要明确目标、选择合适的指标、确定权重分配、引入绩效奖励机制，并建立完善的考核和反馈机制。只有这样，我们才能更好地提升公司的财务绩效，实现持续发展。
公司财务绩效考核方案 篇二
财务绩效考核是企业管理的重要环节，通过对公司的财务状况和绩效进行评估，可以帮助企业发现问题、优化经营，实现可持续发展。在这篇文章中，我们将介绍一个创新的公司财务绩效考核方案，并探讨其优势和应用。
首先要明确，这个财务绩效考核方案不仅仅关注公司的财务状况，还将公司的战略目标和市场环境纳入考虑。通过综合评估公司的财务表现、市场竞争力和战略执行能力，可以更全面地了解公司的绩效状况。
其次，这个方案采用了多维度的考核指标。除了传统的财务指标外，还包括市场份额、客户满意度、员工满意度等非财务指标。通过引入这些维度，可以更全面地评估公司的绩效，并促使公司在财务管理以外的领域取得进步。
接下来，这个方案强调目标管理和绩效管理的结合。通过设定明确的目标和指标，可以帮助员工理解公司的战略目标，并将其转化为个人的工作目标。同时，通过绩效管理，可以及时评估员工的绩效，并根据绩效结果进行奖励和激励，以推动公司整体绩效的提升。
此外，这个方案还注重员工参与和反馈。通过让员工参与绩效考核的制定和评估过程，可以增加员工的参与感和认同感。同时，建立定期的绩效反馈机制，可以帮助员工及时了解自己的绩效情况，并进行改进和提升。
最后，这个方案强调持续改进和学习。财务绩效考核不应只是一次性的评估，而是一个持续改进的过程。通过不断学习和改进，可以帮助公司不断提高财务绩效，并适应不断变化的市场环境。
综上所述，这个创新的公司财务绩效考核方案综合考虑了财务、市场和战略等多个方面，采用了多维度的考核指标，并强调目标管理和绩效管理的结合。通过员工参与和反馈，以及持续改进和学习，可以帮助公司实现可持续发展，并在竞争激烈的市场中取得优势。
公司财务绩效考核方案 篇三
一、被考核人员
财务会计和仓库工作人员 。包括财务负责人、会计、出纳、保管员、统计员。
二、考核责任人：
财务负责人的考核人为董事会。
财务部会计、出纳、仓库保管员、统计员的考核人为财务负责人。
三、考核方法：
1、个人自评：个人自己打分。
2、部门评价：部门主管打分。
3、董事会评价：董事会打分。
四、考核时间：
1、会计、出纳、仓库保管员、统计员应于每月 30日前将个人全月工作绩效考核表交财务负责人，财务负责人于次月 5日前完成评价并交总经理，经总经理审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。
2、财务负责人应于每月 30日前将个人全月工作绩效考核表交总经理，总经理于次月 5日前完成评价并交董事会，经董事会审核后，10日前报财务部工资表编制岗位人员。
五、考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责(工作表现)考核(考核的重点) ：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。 基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。权重：70%。
2、职业操守考核： 指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、 协作精神以及个人修养等构成。
3、组织纪律考核： 指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。 基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。 说明：2—3 项考核占总考核分数的 30%
六、考核等级：
1、A 级(优秀级)95—100 分 工作成绩优异，有创新性成果。
2、B 级(良好级)80—94 分
3、C 级(合格级)65—79 分
4、D 级(较差级)60—64 分
5、E 级(极差级)59 分以下
七、考核纪律：
1、考核必须公正、公平、认真、负责，不可对部属予以过高评价;考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。会计、出纳、仓库保管员、统计员当月 30日之前未按时交绩效考核表者扣除考核总分的 10%;每月 5 日不按时报送考核表的部门负责人，扣其考核总分的 15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
八、绩效考核实行“月考核扣分制度”，即月考核满分为 100 分， 每月实际得分=100-每月实际扣分;月绩效工资=每月实际得分/65×月绩效工资。
通过将财务和仓库工作人员的绩效工资与考核扣分挂钩的形式， 最大限度地鞭策了公司财务和仓库工作人员严格按照公司的各项管理要求去做。
公司财务绩效考核方案 篇四
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付和管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的`到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
公司财务绩效考核方案 篇五
1.现金报销:
每日按照公司的各部门报销制度对费用进行审核(各分管领导审核该费用的真实性)。负责审核的会计人员应该注意所发生的经济业务是否合法，合理，所附的单据是否与所发生的经济事项相符，按照费用的类别进行分门别类，审核单据上单位名称，日期，金额，印章等。差旅报销单上差旅补贴标准情况，是否附出差申请表及行程表，各部门领导是否签字完毕，是否重复发生该费用，发票到达情况等。应该发现的问题未发现，或审核出错的，当月发现问题并及时纠正的，给予记过，次月被查出或造成损失，扣 若出错金额大于5000元的，扣
2、打印报表，出纳付款：
每月3日13日23日将已审核完毕报销安排表打印给出纳，出纳安排报销事宜。每次未按时完成扣
3.到款确认：每日对上日的收款(现金及银行存款)进行录入(含合同到款的登记)并于每月5日前完成上月现金及银行存款的录入及与出纳对账工作，并打印上月收款明细给销售部门，让其核对收款明细。
4.每日收到汇款申请单时，如果申请单内附有入库单，应先将凭证交给入库单录入人员，待其进行操作后，然后按汇款申请单与入库单进行审核，需要对采购员所确定的数量，单价，金额与入库情况进行核对，收到检定费，运输等费用时需审核该费用由我公司承担，是否重复,有差异的查明原因。收到采购员的汇款通知时，于每天下午2点左右将单据传给出纳安排汇款。采购部已预付过的款项，在收到入库单时就应该跟踪发票，发票送达后再汇出该笔余款。
5. 每日录入仓库的入库单，注意数量，单价，金额的正确性，同时审核单价变动情况及原因。并于
每月6日完成上月采购部送达的所有入库单的录入，
6.每月6日根据相关凭证确定上月的所有销售收入，(出口合同收入的确认为出口当月的首个工作日的外汇牌汇价折合人民币给予入账)，所有的收入，必须明确客户名称，不出现例如，**办事处，*先生等此类，每户客户的名称应一致。
7.每日及时根据专项领料单对产品的成本进行跟踪审核与归集，三包成本、售配件成本、车间领用零星易耗品成本、辅助材料成本进行跟踪与归集。并且每月6日前完成上月上述工作。
8.各项发票的催促及接收时的核查，并登记，(含检定，运费，会员费等)并及时将发票传输给负责记账的会计，增值税专用发票积压超过认证或使用期限的，给予票面税额商品0.04%经济处罚，且此项不得分，负责记账的会计应该及时对发票进行认证，由于个人原因致发票超过认证期限的，同样给予票面税额0.04%经济处罚，且此项不得分。其它票据及时交接。
9.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章。
10.负责记账工作的会计及时催促出纳及相关人员移交相关凭证，及时完成账务处理，每月20日前完成上月记账凭证的输入工作
11.记账人员按统计局规定的时限完成各种统计报表的编报，做到准确及时。缺1项扣2分。
12.发票管理人员应该对发票使用情况进行跟踪，引导开票员按照发票管理办法开具发票，杜绝虚开发票等违法行为，购买及税务规定的时限内注销发票。
13. 各税种申报表的打印，归案，会计凭证装订成册，编号完整。
14. 各月与审核会计沟通应该对检定费、会员费、运输费、标书费、中标服务费等的发票进行进一步的跟踪，投标保证金到期日期等，并打印相关对账表给业务发生部门催收发票。财务工作规范，经上级有关部门审计、检查，无处罚现象。凡是受到处罚的此项不得分，情节严重的追究责任。每发现一次扣100元。
15.完成领导临时交代的任务。没有按时完成的1次扣 元，不完成的1次扣 元。
16. 合同的台账的建立(根据合同按照台账的项目进行合同登记)
17.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章
18.所有的财务人员在在工作中改进方式方法，并为公司开源节流做出贡献，或提高工作效率的，可提出书面申请，经部门领导与总经理研究决定给予附加分数。重大贡献的给予物质奖励。
