染雾于物流财务的工作计划 篇一
在物流行业中，财务管理是至关重要的一环。作为财务人员，需要制定合理的工作计划，以确保财务数据的准确性和及时性，并为企业的决策提供有效的支持。以下是一份物流财务工作计划的简要步骤，以帮助财务人员更好地完成工作任务。
1. 了解业务流程和需求：首先，财务人员需要全面了解物流行业的业务流程和特点，以及企业的财务需求。这包括物流成本管理、库存管理、运输成本控制等方面。只有深入了解业务需求，才能更好地制定工作计划。
2. 设定目标和指标：在制定工作计划之前，财务人员需要与企业管理层协商确定财务目标和指标。例如，降低运输成本、提高库存周转率等。这些目标和指标将成为工作计划的基础，财务人员需要通过合理的方法和措施来达到这些目标。
3. 制定财务流程和制度：为了确保财务数据的准确性和及时性，财务人员需要制定详细的财务流程和制度。这包括财务报表的编制、成本核算方法、费用控制政策等方面。在制定财务流程和制度时，需要充分考虑业务流程和需求，确保财务工作能够顺利进行。
4. 日常财务管理：在日常工作中，财务人员需要进行财务数据的收集、整理和分析工作。这包括对各项收入和支出的登记、凭证的审核、账务的对账等。同时，还需要对财务指标进行监控和分析，及时发现问题并提出解决方案。
5. 财务报告和分析：财务人员需要定期编制财务报告，向管理层和其他相关部门提供财务数据和分析结果。这些报告包括利润表、资产负债表、现金流量表等。通过对财务报告的分析，可以帮助管理层做出决策，优化企业的财务状况。
6. 风险管理和控制：财务人员需要进行风险管理和控制，确保企业的财务安全。这包括对资金风险、汇率风险、信用风险等进行评估和控制。同时，还需要建立健全的内部控制制度，防范和发现财务风险。
7. 持续学习和提升：作为财务人员，需要不断学习和提升自己的专业知识和技能。物流行业的发展和变化很快，财务人员需要及时了解新的财务法规和政策，掌握新的财务管理工具和方法，以更好地适应工作需求。
以上是一份物流财务工作计划的简要步骤。通过合理的计划和有效的执行，财务人员可以更好地完成工作任务，为企业的发展和决策提供有力的支持。
于物流财务的工作计划 篇二
在物流行业中，财务管理是至关重要的一环。作为财务人员，需要制定合理的工作计划，以确保财务数据的准确性和及时性，并为企业的决策提供有效的支持。以下是一份物流财务工作计划的详细步骤，以帮助财务人员更好地完成工作任务。
1. 分析业务需求：财务人员需要全面了解物流行业的业务流程和特点，与企业管理层和业务部门沟通，了解业务需求和目标。在此基础上，确定财务工作的重点和方向。
2. 制定财务目标和指标：与企业管理层协商确定财务目标和指标。例如，降低运输成本、提高库存周转率等。将财务目标和指标转化为具体的数值目标，并设定相应的时间计划。
3. 设计财务流程和制度：根据业务需求和目标，设计合理的财务流程和制度。包括财务数据的收集、处理、报表编制、成本核算、费用控制等方面。确保财务工作能够按照规定的流程和制度进行。
4. 建立财务管理系统：根据财务流程和制度，建立财务管理系统。选择适合企业需求的财务软件和工具，确保财务数据的准确性和及时性。同时，建立安全可靠的数据备份和恢复机制，防止数据丢失和泄露。
5. 实施日常财务管理：财务人员需要按照财务流程和制度，进行日常财务管理工作。包括财务数据的收集、整理、分析和报表编制等。同时，还需要对财务指标进行监控和分析，及时发现问题并提出解决方案。
6. 编制财务报告和分析：财务人员需要定期编制财务报告，向管理层和其他相关部门提供财务数据和分析结果。这些报告包括利润表、资产负债表、现金流量表等。通过对财务报告的分析，可以帮助管理层做出决策，优化企业的财务状况。
7. 风险管理和控制：财务人员需要进行风险管理和控制，确保企业的财务安全。这包括对资金风险、汇率风险、信用风险等进行评估和控制。同时，还需要建立健全的内部控制制度，防范和发现财务风险。
8. 持续学习和提升：作为财务人员，需要不断学习和提升自己的专业知识和技能。物流行业的发展和变化很快，财务人员需要及时了解新的财务法规和政策，掌握新的财务管理工具和方法，以更好地适应工作需求。
通过合理的计划和有效的执行，财务人员可以更好地完成工作任务，为企业的发展和决策提供有力的支持。物流财务工作计划的制定和执行是一个不断完善和优化的过程，财务人员需要不断总结经验，不断提高自己的工作水平。
于物流财务的工作计划 篇三
有关于物流财务的工作计划
财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。下面就是小编为大家带来的有关于物流财务的工作计划，欢迎阅读。
篇一：有关于物流财务工作计划
承蒙公司领导信任,让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务.财务部是公司的核心部门,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查,掌握税收政策及合理应用.我到公司不到一个月的时间,通过与各相关部门的沟通了解,同时在熟悉业务的过程中,发现了财务方面存在着的很多漏洞与不足之处,公司财务、仓库部门基本上处于混乱无序的瘫痪状态,如此重要的部门体现不到反映监督控制核审的作用.
现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述如下：
一.存在的问题
1、财务总帐：
财务帐薄设立不健全,无固定资产台帐,无总帐,无明细帐,无往来帐,无材料帐,财务提供不出任何真实有效的数据,财务部门形同虚设.
2、成本费用方面：
财务部不能正确的核算成本,诸多原因,造成材料成本的核算仅仅反映到5月份,大量出入库单堆积,仓库形成了失控状态,财务没有起到监督与控制作用,更不能反映出真实的成本.各种费用反映都不真实,没有具体反映到各车间部门上.
3、仓库方面：
仓库入库出库退库手续不明确,责任不到位,出入库单有漏记重记现象发生.材料摆放不整齐,分类不明确,无条理性,没悬挂物料卡,无标示牌.
篇二：有关于物流财务工作计划
一. 人员安排
1. 根据库房分类库房分为：原材料库、包材库、成品库、收货员。
根据工作强度和工作时间需要
原材料库设1人，负责日常事务。
成品库设2人：2人负责日常事务，不分主次。
包材库设2人：2人负责日常事务，不分主次。
另设2人负责协助库管搞好库房的日常搬运和清点，各库房来回调度。
二.人员工作职责
1. 原材料库管负责原材料的日常事务。包括库房的布局、原材料的收货入库、原材料的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别清晰，量大且常用物品设置垛位卡，小且散的物品上架存放并设置标签。对于每日收发原材料要准确开具收货单和领料单。根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片、当日收发应当日登记明细帐，明细帐必须工整清晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表与事物与台帐三者数量相符。生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库管理员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
2. 包材库管负责包材库的收发及日常事务。 包括库房的布局、材料的收货如库、材料的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别清晰，所有物品一律设置垛位卡，当日下班之前对加班所用小并且散的物品必须整理出来，以备晚上加班人员单独工作。对于每日收发材料要准确开具收货单和领料单。当日收发应当日登记台帐，台帐必须工整清晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表与台帐与实际库存数量相符。鉴于包材库工作量大，要清点的'货物多等原因，库房设置2人协助库管整理物品。根据工作需要可以在三个库房间来回调度。
3. 成品库管负责成品库的日常事物物流行业财务工作计划物流行业财务工作计划。包括库房的布局、成品的收货入库、成品的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别清晰，所有物品一律设置垛位卡，当日下班之前对加班所用物品必须整理出来，以备晚上加班人员单独工作。对于每日收发材料要准确开具收货单和领料单。当日收发应当日登记台帐，台帐必须工整清晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表与台帐与实际库存数量相符。
成品库又分成品和产成品两类，产成品出库要开出库单同时要与送货员开的送货单核对，并签字定货
厂部根据产品规格，结合销售合同定货量，计算原材料与包材的需求量。由采购部实施。
材料入库
物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 对于购回的物品物料部负责将生产原材料和包装材料分库房存放。核对无误后开具收货单物收货单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。生产原材料和包装材收货单一式三联，一联库房记帐并留存备查，一联交财务，一联交送货人员。
材料出库
a、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品、包材)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
b、成品发出必须由销售部开具送货单，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记入帐。
c、仓管员在月末结账前要与车间、财务及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
d、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。领料单一式三联，一联库房记帐并留存备查，一联交财务，一联交领物人。
成品入库
车间生产的成品由包装部负责交物料部库房，并保证所交成品的单位名称和规格无误.库房收到成品要认真核对(单位名称.规格.数量)后放置到指定的位置。做到不乱放，不混淆，易出货易清点，无差错。核实后在交货记录上签字确认。开入库单并记成品帐或做明细记录。每天下班前出当天日报表。
库房盘点
各库房要经常定期或不定期盘点，盘点要认真，按物品的规格，数量，名称。做到不漏盘，不错盘，并与帐本核对，对于帐实不符的要查明原因及时解决物流行业财务工作计划默认。对于不能解决的应及时汇报公司领导并采取补救措施。
单据的交接
各库房开具的收货单和领料单，白联库房留存登记台帐并保留以备查。黄联交送货人或领物人。红联每天下班前半小时交主管，主管于次日上班统一交财务，并且与财务办理单据交接手续
淘宝精品
对于各库房因特殊情况出具的白条应上报主管并在主管处登记。
