染雾会计基础工作财务自查报告及整改措施 篇一
自查报告
尊敬的领导：
我是贵公司的财务部门负责人，根据公司要求，我对财务部门的会计基础工作进行了自查。现将自查结果报告如下：
一、自查内容
1. 财务记录的准确性：核对了公司的日记账、总账、辅助账等财务记录，确保其准确无误。
2. 财务报表的编制：对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行了核对和编制，确保其真实可靠。
3. 财务制度的执行：对公司的财务制度进行了检查，确保员工遵守相关制度，执行财务流程。
4. 内部控制的有效性：检查了公司的内部控制措施，确保其有效性，防范财务风险。
二、自查结果
1. 财务记录的准确性：经过自查，财务记录的准确性得到了保证，不存在重要错误或遗漏。
2. 财务报表的编制：财务报表经过核对和编制，准确反映了公司的财务状况和经营业绩。
3. 财务制度的执行：财务制度的执行情况良好，员工普遍遵守相关制度，财务流程得到了规范执行。
4. 内部控制的有效性：公司的内部控制措施较为完善，能够有效防范财务风险。
三、存在问题及整改措施
1. 财务记录的准确性：发现部分财务记录存在轻微错误或疏漏，将加强对财务记录的审核和核对工作，确保准确性。
2. 财务报表的编制：在编制财务报表的过程中，发现了一些计算错误，将加强对财务报表的审查，确保准确可靠。
3. 财务制度的执行：虽然财务制度的执行情况较好，但仍有个别员工存在违规操作的情况，将加强对员工的培训和监督，提高执行财务制度的意识。
4. 内部控制的有效性：对公司的内部控制措施进行了评估，发现了一些不足之处，将完善内部控制体系，提高财务风险防控能力。
综上所述，通过本次自查，公司的会计基础工作整体情况良好，但仍存在一些问题需要加以整改。我将会同相关人员一起，认真落实整改措施，确保财务工作的规范化和有效性。
特此报告。
财务部门负责人
日期：2022年1月1日
会计基础工作财务自查报告及整改措施 篇二
整改措施
尊敬的领导：
我是贵公司的财务部门负责人，根据自查报告的结果，我将针对存在的问题提出以下整改措施：
一、财务记录的准确性
1. 加强财务记录的审核和核对工作，确保记录的准确性。重要的财务记录需要经过多人核对，避免错误和疏漏。
2. 建立财务记录的纠错机制，对发现的错误和疏漏及时进行纠正，避免错误的信息影响到后续的财务处理。
二、财务报表的编制
1. 加强对财务报表的审查工作，确保计算的准确性。对报表中的数据和公式进行反复核对，避免计算错误。
2. 建立财务报表的审批机制，报表编制完成后，需要经过主管领导的审批，确保报表的可靠性和真实性。
三、财务制度的执行
1. 加强对员工的培训和教育，提高执行财务制度的意识。定期组织培训，加强对财务制度的宣传，使员工充分了解和遵守相关制度。
2. 建立违规操作的惩罚机制，对于违反财务制度的行为，及时进行处理和纠正，确保制度的执行效果。
四、内部控制的有效性
1. 完善内部控制体系，修订和完善内部控制制度，确保其规范性和可操作性。
2. 加强对内部控制措施的监督和评估，定期进行内部控制的自查和审计，及时发现和纠正问题。
综上所述，我将会同相关人员一起，认真贯彻执行上述整改措施，确保财务工作的规范化和有效性。希望领导能够监督和支持我们的工作，共同推动财务工作的改进和提升。
特此报告。
财务部门负责人
日期：2022年1月1日
会计基础工作财务自查报告及整改措施 篇三
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会计基础工作财务自查报告及整改措施
一、工作组织部署阶段
根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[2010]109 号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。
三、整改提高阶段
本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
四、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：
1、财务人员和机构设置基本情况
1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。
1.2 会计人员岗位设置情况
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。
整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。
责任人：财务部
整改期限：10月15号以前
1.3 会计人员专业制度培训情况
公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1会计凭证编制及管理情况
会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，存在少
整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。各公司财务部严格按照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。
