染雾小金库问题自查报告 篇一
近期，我们公司对小金库进行了一次全面的自查，以确保财务管理的透明度和规范性。通过这次自查，我们发现了一些问题，并且采取了相应的措施进行改进。
首先，我们发现了一些小金库资金使用不规范的情况。在过去的一段时间里，有一些员工未按照公司规定的程序和权限使用小金库资金，导致资金的流向不明确。为了解决这个问题，我们决定加强对小金库资金的管理和监督。我们将建立一个明确的使用流程，明确规定了哪些人员可以使用小金库资金，以及使用资金的范围和金额限制。同时，我们还将加强对小金库资金的审计和监控，确保资金的使用符合公司的规定和需要。
其次，我们还发现了一些小金库资金的记录不完整和不准确的情况。有一些员工没有及时和准确地记录小金库资金的收入和支出，导致资金的流向无法追溯。为了解决这个问题，我们决定进行培训，提高员工对小金库资金记录的重视和准确性。我们将制定相关的培训计划，并且定期进行培训，以确保员工能够正确地记录和报告小金库资金的流动情况。
此外，我们还发现了一些小金库资金的滥用情况。有一些员工在使用小金库资金时存在滥用的行为，例如私自将资金用于个人开销或其他不符合公司规定的用途。为了解决这个问题，我们将加强对小金库资金的审批和监督。所有的资金使用都需要经过严格的审批程序，并且需要有明确的用途和理由。同时，我们还将加强对员工行为的监督和惩罚，对违规行为进行严肃处理。
通过这次自查，我们认识到了小金库管理中存在的问题，并且采取了相应的措施进行改进。我们相信，通过加强对小金库资金的管理和监督，以及提高员工对小金库资金记录的重视和准确性，我们能够有效地解决这些问题，确保公司财务管理的透明度和规范性。
小金库问题自查报告 篇二
近期，我们公司对小金库进行了一次全面的自查，以确保财务管理的透明度和规范性。通过这次自查，我们发现了一些问题，并且采取了相应的措施进行改进。
首先，我们发现了一些小金库资金流动的不合理情况。在过去的一段时间里，有一些资金在小金库之间频繁转移，导致资金的流向不明确。为了解决这个问题，我们决定加强对小金库资金流动的监控和管理。我们将建立一个明确的资金流动记录系统，记录每一笔资金的流动情况，以便能够追溯资金的去向。同时，我们还将加强对资金流动的审计和监督，确保资金的流动符合公司的规定和需要。
其次，我们还发现了一些小金库资金使用的不合理情况。有一些员工未按照公司规定的程序和权限使用小金库资金，导致资金的使用范围和金额超出了规定。为了解决这个问题，我们决定加强对小金库资金的审批和监督。所有的资金使用都需要经过严格的审批程序，并且需要有明确的用途和金额限制。同时，我们还将加强对员工行为的监督和惩罚，对违规行为进行严肃处理。
此外，我们还发现了一些小金库资金的遗漏情况。有一些资金未能及时记录和报告，导致资金的流动情况无法准确掌握。为了解决这个问题，我们决定加强对小金库资金的记录和报告。我们将制定明确的记录和报告流程，确保资金的流动情况能够准确地记录和报告。
通过这次自查，我们认识到了小金库管理中存在的问题，并且采取了相应的措施进行改进。我们相信，通过加强对小金库资金流动的监控和管理，以及加强对资金使用的审批和监督，我们能够有效地解决这些问题，确保公司财务管理的透明度和规范性。
小金库问题自查报告 篇三
按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区20xx年“小金库”治理工作的通知》(叶党办〔20xx〕31号)文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、 健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。
二、 加强学习宣传，提高思想认识
全区“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区20xx年“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐朽，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照试验区工委办公室《关于做好全区20xx年“小金库”治理工作的通知》的要求，重点围绕五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
小金库问题自查报告 篇四
根据《关于报送党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作报告的.通知》(宁金治办发[201x]4号)要求，现将我社20xx年开展“小金库”专项治理工作汇报如下：
一、自查申报“小金库”问题的纠正和整改落实情况
按照自治区供销社自查自纠专项治理的具体工作方案，从20xx年以来我们对专项治理范围和内容里的七个方面进行了认真，由于区供销社是财政全额拨款的事业单位，无其他收费项目和收入，在财务管理上领导高度重视，财务制度比较健全，管理比较规范，在自查和自治区专项检查“小金库”抽查中没有发现各种违规现象。
二、建立防治“小金库”长效机制情况
“小金库”是妨碍经济发展，影响社会稳定、危害党和国家各项事业发展的一个毒瘤，区社党组和理事会对此高度重视，把“小金库”专项治理工作作为党组和理事会的重点工作来抓。做到专人负责，相关处室配合，把“小金库”专项治理工作与加强供销系统党风廉政建设、提高机关行政效能、建设节约型机关相结合，积极探索和建立健全各种长效机制，先后出台了《自治区供销社关于贯彻教育、制度、监督并重的惩治和预防腐朽体系实施纲要的实施意见(试行)》、《建立健全惩治和预防腐朽体系2008-2012年工作规划》、《自治区供销社廉政风险防范管理工作方案》、《宁夏回族自治区供销合作社联合社社有资产监督管理(暂行)办法》、《宁夏供销合作社机关财务管理办法工作手册》《自治区供销社会计档案管理制度》、《自治区供销社廉政风险防范管理工作方案》、《自治区供销社廉政风险防范管理工作实施意见》等一系列规章制度，努力做到从源头上控制“小金库”产生的根源和苗头，使制度管事、制度管人真正落实到实处。
三、贯彻落实自治区党委办公厅、人民的政府办公厅《关于防治“小金库”的若干规定》情况
为贯彻落实中央纪委五次全会和国务院第三次廉政工作会议精神，自治区党委和人民的政府出台了《关于防治“小金库”的若干规定》，按照自治区党委和政府的要求，区社党组召开了专项治理工作会议，认真学习了《关于防治“小金库”的若干规定》，并对治理工作进行了再动员、再部署。区社党组要求全系统要站在讲政治的高度，进一步提高思想认识，深入理解掌握中央和自治区“小金库”治理工作有关政策，扎实推进供销系统“小金库”专项治理工作。
四、今后开展“小金库”专项治理工作的打算
“小金库”的产生与存在不会因一两次专项治理，重点检查而销声匿迹，特别是检查中发现的一些不容忽视的问题告诉我们，日常监管不能放松。在今后的工作中，我们必须树立长期作战的思想准备，认真执行中央、自治区的有关规定，从以下四方面一如既往地抓好“小金库”治理工作：
一是积极开展“小金库”专项治理“回头看”。本着“教育优先、预防为主”的方针，继续加大宣传力度，提高各级领导干部对“小金库”治理工作意义的认识，打消侥幸心理，严肃党纪政纪，巩固和扩大重点检查成果。
二是完善内控制度，严格内部控制。“小金库”的滋生，往往与内控制度不严有直接关系。有的虽然建立了制度，但没有严格执行，成了墙上的老虎，起不到作用，导致收入流
失和费用失控，成为“小金库”资金来源。对此，必须建立涵盖各种业务活动方面的内控规章制度，用制度管人、用制度管钱、用制度管事;结合规范行政事业经营资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管、行政事业单位票据管理检查，规范财务结算行为，建立健全相互制约和监督的内部控制制度，切断“小金库”的资金来源。
三是进一步强化对“小金库”专项治理工作的组织领导，充分发挥领导小组及办公室的作用，提升协调配合力度。加强宣传教育，充分依靠群众举报和监督，推进“小金库”专项治理工作的长期进行。
四是进一步建立健全财务监督管理制度，研究原因，积极探索建立预防产生“小金库”的长效机制。
