染雾供销社小金库治理工作自查报告 篇一
自查时间：2022年10月1日至2022年10月31日
一、自查目的和背景
为了进一步规范和加强供销社小金库的治理工作，确保资金的安全和合规运作，我们组织了本次自查工作。本次自查旨在全面了解和评估小金库的管理情况，发现存在的问题和不足，并提出改进措施，以确保小金库的规范运作。
二、自查内容和方法
1.资金管理情况自查
我们对小金库的资金收支情况进行了全面审查，包括资金的来源、流向、使用情况等。通过查阅账簿、凭证和相关文件，确保资金的合规使用和准确记录。
2.内部控制自查
我们对小金库的内部控制制度进行了检查，包括现金保管、出纳管理、审批程序等。通过调查问卷、访谈和现场检查，评估内部控制的有效性和执行情况，发现问题并提出改进意见。
3.风险管理自查
我们对小金库的风险管理措施进行了评估，包括风险识别、评估和防范措施。通过分析历史案例、检查防护措施和风险报告，发现潜在风险，并提出预防和应对建议。
三、自查结果和问题发现
1.资金管理情况
通过对资金收支情况的审查，发现了一些问题。首先，存在未及时记录和核对的情况，导致账目不准确。其次，资金的使用未按照规定程序进行审批，缺乏有效的内部控制。
2.内部控制
在对内部控制制度的检查中，发现了一些问题。例如，现金保管措施不够完善，出纳管理不严格，审批程序不规范等。这些问题可能会导致资金的流失和滥用。
3.风险管理
通过对风险管理措施的评估，发现了一些潜在的风险。例如，防护措施不够完善，容易受到盗窃和损失。此外，缺乏对风险的及时识别和评估，可能导致重大的财务损失。
四、改进措施和建议
针对以上问题和不足，我们提出了以下改进措施和建议：
1.加强资金管理，确保记录的准确性和真实性。建立健全的账务核对制度，及时更新账目，防止出现遗漏和错误。
2.加强内部控制，严格执行相关制度和程序。加强对现金保管和出纳管理的监督，确保资金的安全和合规使用。
3.完善风险管理措施，提高风险防范能力。加强防护设施和监控系统的建设，及时发现和应对潜在风险。
五、自查总结
通过本次自查，我们全面了解了供销社小金库的治理情况，发现了一些问题和不足。我们将根据自查结果，积极采取改进措施，加强对小金库的管理和监督，确保资金的安全和合规运作。同时，我们也将定期组织自查工作，不断完善小金库的治理工作。
供销社小金库治理工作自查报告 篇三
供销社小金库治理工作自查报告
“小金库”具有隐蔽性，不容易被发现，但只要我们讲究方法，认真追查，也容易清查出来。下面YJBYS小编为你送上供销社小金库治理工作自查报告。
现将开展小金库治理工作的自查情况汇报如下：
一、加强领导，落实责任
为认真做好小金库专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置小金库治理自查工作方案，成立了小金库专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了机关小金库专项治理工作真正落到实处。
二、市供销社机关开设银行账户的情况
(一)实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一个零余额账户。
(二)按照市总工会的要求，市供销社保留了机关工会账户。
(三)市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。
三、自查结果
按照《党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案》要求，围绕专项治理中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立小金库的问题，以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理，
四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度
(一)根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求，市供销社机关制定和完善了《**市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》等相关内部管理制度。
(二)认真执行《中华人民共和国预算法》，严格按照市财政局下达部门预算，加强对预算外资金管理和使用。
(三)严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强和规范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核算制度，提高会计核算质量，促进市供销社机关会计核算工作规范化管理。三是强化源头治理，建立防治小金库的长效机制。
(四)加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使用手续。三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库存票据进行一次盘点，确保票据账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票据的存根和作废票据，由票据专管员按规定妥善保管，不允许擅自损毁。
