染雾企业小金库自查报告 篇一
近年来，随着经济的发展和企业的壮大，企业小金库的管理变得越来越重要。企业小金库是企业经营活动中的一部分，是企业资金管理的重要组成部分。企业小金库的管理是否规范，直接关系到企业的经营效益和风险控制。为了保证企业小金库的安全和有效管理，我们进行了一次自查，以下是自查报告。
首先，我们对企业小金库的资金流动进行了全面的审查。我们对企业小金库的收支情况、流动性、利息收入等进行了详细的统计和分析。通过这次自查，我们发现了一些收支不明确的情况。为了解决这个问题，我们决定建立更加明确的资金流动制度，并加强对资金流动情况的监控和审查。
其次，我们对企业小金库的资金安全进行了评估。我们对企业小金库的资金存储方式、密码管理、授权操作等进行了详细的检查。通过这次自查，我们发现了一些密码泄露、授权不明确的情况。为了加强资金安全，我们决定采取更加安全的密码管理方式，并对授权操作进行严格的监控和审查。
另外，我们还对企业小金库的风险控制进行了评估。我们对企业小金库的投资组合、风险分析、风险控制措施等进行了详细的检查。通过这次自查，我们发现了一些投资风险不明确、风险控制不完善的情况。为了加强风险控制，我们决定建立更加明确的投资风险评估制度，并加强对投资风险的监控和控制。
最后，我们对企业小金库的内部控制进行了评估。我们对企业小金库的内部流程、审批制度、内部监控等进行了详细的检查。通过这次自查，我们发现了一些内部流程不规范、审批制度不完善的情况。为了加强内部控制，我们决定建立更加规范的内部流程和审批制度，并加强对内部监控的监督和审查。
通过这次自查，我们深刻认识到企业小金库管理的重要性。我们将进一步加强对企业小金库的管理，做到规范、安全、有效。我们相信，通过我们的努力，企业小金库的管理将得到更好的改善，为企业的发展和壮大提供有力的支持。
企业小金库自查报告 篇二
伴随着企业经营活动的不断扩大和资金规模的增加，企业小金库的管理不容忽视。企业小金库是企业资金管理的重要组成部分，对于企业的经营效益和风险控制有着重要影响。为了确保企业小金库的安全和有效管理，我们进行了一次自查，以下是自查报告。
首先，我们对企业小金库的资金流动情况进行了评估。通过对企业小金库的收支情况、流动性、利息收入等进行详细的分析，我们发现了一些收支不明确的问题。为了解决这个问题，我们决定建立更加明确的资金流动制度，并加强对资金流动情况的监控和审查。
其次，我们对企业小金库的资金安全进行了检查。我们重点关注企业小金库的资金存储方式、密码管理、授权操作等方面。通过这次自查，我们发现了一些密码泄露、授权不明确的情况。为了加强资金安全，我们决定采取更加安全的密码管理方式，并对授权操作进行严格的监控和审查。
另外，我们还对企业小金库的风险控制进行了评估。我们关注企业小金库的投资组合、风险分析、风险控制措施等方面。通过这次自查，我们发现了一些投资风险不明确、风险控制不完善的情况。为了加强风险控制，我们决定建立更加明确的投资风险评估制度，并加强对投资风险的监控和控制。
最后，我们对企业小金库的内部控制进行了评估。我们关注企业小金库的内部流程、审批制度、内部监控等方面。通过这次自查，我们发现了一些内部流程不规范、审批制度不完善的情况。为了加强内部控制，我们决定建立更加规范的内部流程和审批制度，并加强对内部监控的监督和审查。
通过这次自查，我们意识到企业小金库管理的重要性。我们将进一步加强对企业小金库的管理，确保其规范、安全、有效。我们相信，通过我们的努力，企业小金库的管理将更加完善，为企业的发展和壮大提供有力保障。
企业小金库自查报告 篇三
2、加强宣传，提高认识
为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：
(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理小金库的态度。
(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。
(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。
(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的.邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。
3、专项治理工作的具体步骤
(1)下发文件，规范治理工作
为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【2010】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。
(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。
(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。
(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。
(二)自查自纠实施范围
实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。
(三)组织实施方式
组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。
(四)自查自纠工作承诺
目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。
(五)公示情况
自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。
(六)收到举报及查处落实情况
到目前为止，未接到关于小金库方面的举报。
(七)其他方面
(2)工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为：
行政拨交经费845,054.76元
会费收入47,615.71元
行政补助131,599.38元
上级补助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为：
会员活动费30,367.00元
职工活动费229,788.35元
工会业务费334,199.18元
(4)工会经费结余407,174.49元
由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。
2、职工互助金情况(期间：2008年-2010年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金结余170,799.98元
3、住房公积金情况(期间：2008-2010年6月30日)
(2)住房公积金收入4,928,802.66元
(4)住房公积金结余6,612,770.58元
(佚名2010年)
二、自查自纠发现小金库情况
(一)自查发现小金库情况
(二)特殊管理资金(资产)的管理情况
1、工会经费的管理
2007年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，减少854,417.04元，期末结余407,174.49元。
(2)管理措施
工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。
2、职工互助金的管理
(2)管理措施
职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。
3、住房公积金的管理
(2)管理措施
管理制度执行XX市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。
(三)内控制度的清理情况
(四)小金库产生的主要流程、环节以及产生原因
分公司小金库主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因：
1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难)，废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不高。
三、检查发现小金库问题的整改处理情况
(一)自查发现小金库的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。
(二)随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。
(三)针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞小金库产生的漏洞。
四、小金库问题长效机制措施
(一)继续加强宣传教育工作
充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把小金库的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治小金库滋生的长效机制。
(二)完善制度，强化执行
针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用，杜绝小金库现象的发生。在此基础上，分公司将认真学习研究小金库产生的可能途径，制定有关措施，做好其他途径产生的防范工作。
(三)强化监督和监控工作
自查自纠工作结束后，专项治理工作组将继续存在，并继续做好后续的自查和监察工作;国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示，一直挂到今年年底小金库专项治理工作结束;在自查自纠工作结束后，在显要位置上公布自查自纠情况和《书面承诺书》，接受群众的监督。
