染雾出纳每周工作计划表 篇一
作为公司财务部门的核心人员，出纳在日常工作中承担着重要的角色。为了更好地管理和安排工作，制定一份出纳每周工作计划表是必不可少的。下面是一个典型的出纳每周工作计划表，旨在帮助出纳合理安排时间和任务，提高工作效率。
周一：
1. 验证上周的银行对账单，检查银行账户余额与账单一致性。
2. 处理和记录上周的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
3. 更新公司内部财务软件，确保财务记录的准确性和及时性。
4. 参与公司财务部门的例会，了解最新的财务情况和部门计划。
周二：
1. 处理和记录当天的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
2. 核实和记录员工的报销款项，确认报销事项的合规性和准确性。
3. 协助财务主管进行财务报表的编制和分析。
4. 跟进未完成的财务事项，如拖欠款项的催收等。
周三：
1. 处理和记录当天的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
2. 进行现金盘点，确保现金库存的准确性。
3. 处理和记录额外的银行事务，如办理银行开户、更换损坏的银行卡等。
4. 协助财务主管进行财务预算的编制和调整。
周四：
1. 处理和记录当天的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
2. 处理和记录员工的工资发放，确保工资计算的准确性。
3. 协助财务主管进行财务审计的准备工作，如整理财务文件、准备审计报告等。
4. 回复客户和供应商的财务相关问题，解答他们的疑问和需求。
周五：
1. 处理和记录当天的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
2. 完成本周的银行对账工作，确保银行账户与公司财务记录的一致性。
3. 整理和备份本周的财务文件，确保财务记录的安全性。
4. 参与公司财务部门的总结会议，总结本周的工作，提出改进和优化的建议。
通过制定出纳每周工作计划表，出纳可以更好地管理时间和任务，提高工作效率。这份工作计划表可以根据实际情况进行调整和修改，以适应不同公司的需求和要求。同时，出纳还应保持良好的沟通和协作能力，与其他部门密切合作，共同推动公司财务工作的顺利进行。
出纳每周工作计划表 篇二
作为公司财务部门的核心人员，出纳在日常工作中承担着重要的角色。为了更好地管理和安排工作，制定一份出纳每周工作计划表是必不可少的。下面是一个典型的出纳每周工作计划表，旨在帮助出纳合理安排时间和任务，提高工作效率。
周一：
1. 验证上周的银行对账单，检查银行账户余额与账单一致性。
2. 处理和记录上周的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
3. 更新公司内部财务软件，确保财务记录的准确性和及时性。
4. 参与公司财务部门的例会，了解最新的财务情况和部门计划。
周二：
1. 处理和记录当天的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
2. 核实和记录员工的报销款项，确认报销事项的合规性和准确性。
3. 协助财务主管进行财务报表的编制和分析。
4. 跟进未完成的财务事项，如拖欠款项的催收等。
周三：
1. 处理和记录当天的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
2. 进行现金盘点，确保现金库存的准确性。
3. 处理和记录额外的银行事务，如办理银行开户、更换损坏的银行卡等。
4. 协助财务主管进行财务预算的编制和调整。
周四：
1. 处理和记录当天的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
2. 处理和记录员工的工资发放，确保工资计算的准确性。
3. 协助财务主管进行财务审计的准备工作，如整理财务文件、准备审计报告等。
4. 回复客户和供应商的财务相关问题，解答他们的疑问和需求。
周五：
1. 处理和记录当天的现金收支情况，包括收取和支付现金、制作和记录支票、处理银行转账等。
2. 完成本周的银行对账工作，确保银行账户与公司财务记录的一致性。
3. 整理和备份本周的财务文件，确保财务记录的安全性。
4. 参与公司财务部门的总结会议，总结本周的工作，提出改进和优化的建议。
通过制定出纳每周工作计划表，出纳可以更好地管理时间和任务，提高工作效率。这份工作计划表可以根据实际情况进行调整和修改，以适应不同公司的需求和要求。同时，出纳还应保持良好的沟通和协作能力，与其他部门密切合作，共同推动公司财务工作的顺利进行。
出纳每周工作计划表 篇三
出纳每周工作计划表
出纳每周工作计划表，忙忙碌碌的一周又过去了，出纳要写出纳每周工作计划，下面带来出纳每周工作计划范文，给各位阅读参考。
出纳每周工作计划【1】
作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的
4、 做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
出纳每周工作计划【2】
忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。
作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。
在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。
每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。
在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。
对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。
虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。
我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。
在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的'理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。
出纳每周工作计划【3】
在xxxx周工作基础上，切实认真做好本职工作。
为能更好地、顺利地开展下一周的工作，现计划如下：
一、 对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用;
二、 对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库;
三、 对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;
四、 每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;
五、 坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;
六、 监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;
七、 协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;
八、 加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;
九、 协助其他部门做好各相关工作。
出纳每周工作计划【4】
为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本周出纳工作计划。
1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。
2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。
3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。
逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。
同时建立电子档一份。
4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。
5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。
6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。
7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。
9.妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。
