染雾出纳周工作计划 篇一
作为公司的出纳，我的工作非常重要，需要严谨和高效。为了确保财务流程的顺畅进行，我制定了周工作计划，以保证每周的工作能够按时完成。以下是我的出纳周工作计划。
周一：核对上周的财务记录
周一早上，我将会核对上周的财务记录，包括收入、支出、账户余额等，并确保与银行对账单相符。如果有任何不符之处，我将会及时纠正。同时，我还会检查上周的报销单据和发票，确保所有的报销都是合规的。
周二：处理资金收付款
周二是我处理公司资金收付款的日子。我会及时处理员工的工资发放，确保他们按时收到工资。同时，我还会处理供应商的付款，以确保我们能够按时支付所有的账单。我会仔细核对每一笔款项，确保金额和账户信息的准确性。
周三：更新财务报表
周三是我更新财务报表的时间。我会根据最新的数据，更新公司的资产负债表、利润表和现金流量表。这些报表对于公司的经营决策非常重要，因此我会确保数据的准确性和及时性。
周四：与银行和供应商进行沟通
周四我会与银行和供应商进行沟通，以确保我们的账户和信用状况良好。我会与银行的客户经理保持联系，及时了解公司的财务状况，并咨询他们对于我们的账户管理有无建议。与供应商的沟通则是为了确保我们与他们的合作顺利进行，如果有任何付款或账单方面的问题，我会及时协调解决。
周五：总结本周工作，准备下周工作
周五是我总结本周工作的时间。我会回顾本周的工作，总结经验教训，并提出改进的建议。同时，我还会准备下周工作的计划，包括需要处理的任务和时间安排。这样可以确保下周的工作能够有条不紊地进行。
以上是我的出纳周工作计划，通过合理安排每天的工作内容，我相信可以提高工作效率，保证财务流程的顺畅进行。
出纳周工作计划 篇二
作为公司的出纳，我的工作范围非常广泛，需要处理各种财务事务。为了更好地管理我的工作，我制定了周工作计划，以确保每周的工作能够高效地进行。以下是我的出纳周工作计划。
周一：核对银行对账单和财务记录
周一早上，我会核对上周的财务记录，包括收入、支出、账户余额等，并与银行对账单进行对比。如果有任何不符之处，我会及时纠正。同时，我还会检查报销单据和发票，确保所有的报销都是合规的。
周二：处理员工工资和供应商付款
周二是我处理公司资金收付款的日子。我会及时处理员工的工资发放，确保他们按时收到工资。同时，我还会处理供应商的付款，以确保我们能够按时支付所有的账单。我会仔细核对每一笔款项，确保金额和账户信息的准确性。
周三：更新财务报表和分析数据
周三是我更新财务报表和分析数据的时间。我会根据最新的数据，更新公司的资产负债表、利润表和现金流量表。同时，我还会分析数据，为公司的经营决策提供参考。我会关注公司的财务状况，寻找潜在的问题和机会。
周四：与银行和供应商进行沟通
周四我会与银行和供应商进行沟通，以确保我们的账户和信用状况良好。我会与银行的客户经理保持联系，了解最新的账户信息和优惠政策。与供应商的沟通则是为了确保我们与他们的合作顺利进行，如果有任何付款或账单方面的问题，我会及时协调解决。
周五：总结本周工作，准备下周工作
周五是我总结本周工作的时间。我会回顾本周的工作，总结经验教训，并提出改进的建议。同时，我还会准备下周工作的计划，包括需要处理的任务和时间安排。这样可以确保下周的工作能够有条不紊地进行。
以上是我的出纳周工作计划，通过合理安排每天的工作内容，我相信可以提高工作效率，保证财务流程的顺畅进行。
出纳周工作计划 篇三
XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
出纳工作总结与计划一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
出纳工作总结与计划二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
出纳工作总结与计划在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款
出纳周工作计划 篇四
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作计划范文出纳工作总结及xx年工作计划第三部分
随着公司不断的`发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
出纳工作总结及xx年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
