染雾企业出纳个人述职报告 篇一
尊敬的领导和同事们：
大家好！我是XX公司的出纳，今天我很荣幸能够向大家汇报我过去一年的工作情况和所取得的成绩。
首先，我想简要概述一下我所负责的工作内容。作为公司的出纳，我的主要职责是负责日常的资金管理和流动性管理。具体而言，我负责处理公司的日常收支，包括接收和支付款项，核对账户余额，及时进行银行对账等工作。此外，我还负责编制和提交财务报表，确保公司财务数据的准确性和及时性。同时，我也积极参与公司的预算制定和财务规划工作，为公司的经营和发展提供数据支持。
在过去的一年里，我努力履行我的职责，保持高度的工作积极性和责任心。我严格遵守财务制度和流程，认真核对各项款项，确保每一笔资金的准确和安全。我积极配合其他部门的工作，及时解决各种财务问题，保障公司的正常运营。同时，我也不断学习和提升自己的专业知识和技能，努力提高自己的工作效率和质量。
在工作中，我注重团队合作和沟通协调。与其他部门的同事保持密切的联系，及时了解和反馈相关信息，共同解决问题，提高工作效率。同时，我也积极参与公司的内部培训和外部学习，不断提升自己的综合素质和能力，并将所学应用于实际工作中。
通过我的努力和团队的配合，我在过去一年中取得了一些成绩。首先，我成功优化了公司的资金管理流程，提高了资金使用效率，减少了资金的闲置和浪费。其次，我准确地编制和提交了各项财务报表，为公司的决策提供了准确的数据支持。最后，我积极参与了公司的预算制定工作，帮助公司制定了合理的财务规划，并在实施过程中进行了跟踪和监控。
然而，我也意识到自身的不足和需要改进的地方。在未来的工作中，我将进一步加强自己的专业知识和技能的学习，提高自己的综合素质和能力。同时，我也会注重与其他部门的沟通和协作，加强团队合作，共同推动公司的发展。
感谢大家对我的支持和帮助，让我能够顺利完成我的工作。我会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！
企业出纳个人述职报告 篇二
尊敬的领导和同事们：
大家好！我是XX公司的出纳，今天我很高兴能够向大家汇报我过去一年的工作情况和所取得的成绩。
首先，我想回顾一下我在过去一年中所负责的工作内容。作为出纳，我主要负责公司的日常资金管理和流动性管理。具体而言，我负责处理公司的收支款项，核对账户余额，及时进行银行对账等工作。此外，我还负责编制和提交财务报表，确保公司财务数据的准确性和及时性。同时，我也积极参与公司的预算制定和财务规划工作，为公司的经营和发展提供数据支持。
在过去的一年里，我努力履行我的职责，保持高度的工作积极性和责任心。我认真核对各项款项，确保每一笔资金的准确和安全。我积极配合其他部门的工作，及时解决各种财务问题，保障公司的正常运营。同时，我也不断提升自己的专业知识和技能，努力提高自己的工作效率和质量。
在工作中，我注重团队合作和沟通协调。我与其他部门的同事保持密切的联系，及时了解和反馈相关信息，共同解决问题，提高工作效率。我也积极参与公司的内部培训和外部学习，不断提升自己的综合素质和能力，并将所学应用于实际工作中。
通过我的努力和团队的配合，我在过去一年中取得了一些成绩。首先，我成功优化了公司的资金管理流程，提高了资金使用效率，减少了资金的闲置和浪费。其次，我准确地编制和提交了各项财务报表，为公司的决策提供了准确的数据支持。最后，我积极参与了公司的预算制定工作，帮助公司制定了合理的财务规划，并在实施过程中进行了跟踪和监控。
然而，我也意识到自身的不足和需要改进的地方。在未来的工作中，我将进一步加强自己的专业知识和技能的学习，提高自己的综合素质和能力。同时，我也会注重与其他部门的沟通和协作，加强团队合作，共同推动公司的发展。
感谢大家对我的支持和帮助，让我能够顺利完成我的工作。我会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！
企业出纳个人述职报告 篇三
X年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额23.16亿元,开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22,306张，拒付假的发票和不规范票据1,057单(同比降低55%)，拒付金额13,362,032元(同比降低70%)，严把支出关， 严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。
一、与XX年的账务顺利承接
(一)完成XX年度部门决算工作
XX年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。
(二)应用新的会计科目、报表体系
今年财政正式启动了XX年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。
(三)逐步取消手工辅助账
一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能
一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目 的。目前全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人)，上半年发放工资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(在职在编384人，离退休502人，临聘501人)，采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。
二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元,拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。
四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[XX]5号)，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”
五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。
六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室(b馆)，已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3,102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。
七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用责任书》等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。
