染雾国企小金库自查报告 篇一
国企小金库自查报告
近年来，国企在经济发展中扮演着重要的角色。然而，一些国企的小金库问题一直备受关注。为了加强自身管理，提高企业形象，我们进行了一次自查，以发现并解决小金库问题。在此报告中，我们将介绍自查的目的、方法和结果，并提出改进措施。
自查目的：
1.发现小金库问题：包括非法资金流入、贪污、挪用资金等。
2.加强内部控制：确保资金流动合规、透明。
自查方法：
1.审查财务记录：仔细核对财务账目，查找异常资金流动。
2.调查员工行为：通过访谈员工、检查工作记录等方式，了解员工的行为和工作过程。
3.核查相关文件：检查与小金库有关的合同、发票、报销单等文件。
自查结果：
1.发现小金库问题：在自查中，我们发现了一些小金库问题，包括资金流入不明、挪用资金等。这些问题的存在，严重影响了企业的形象和声誉。
2.内部控制不足：自查还发现了一些内部控制方面的问题，如审批流程不清晰、资金使用不规范等。
改进措施：
1.加强内部控制：优化审批流程，明确资金使用规范，建立健全的内部控制制度。
2.加强培训和教育：加强员工的法律法规和职业道德培训，提高员工的自律意识和责任感。
3.加强监督和检查：建立定期的内部审计制度，加强对小金库的监督和检查，及时发现和解决问题。
自查报告的目的是为了发现问题并提出解决方案。通过这次自查，我们发现了一些小金库问题和内部控制不足的情况，并提出了相应的改进措施。我们将认真落实这些改进措施，加强内部管理，提高企业形象和竞争力。
国企小金库自查报告 篇二
国企小金库自查报告
近年来，国企小金库问题频频曝光，引发了社会的广泛关注。为了加强自身管理，提高企业形象，我们进行了一次自查，并制定了相应的改进措施。在此报告中，我们将介绍自查的目的、方法和结果，并展示我们的改进计划。
自查目的：
1.发现小金库问题：包括非法资金流入、贪污、挪用资金等。
2.加强内部控制：确保资金流动合规、透明。
自查方法：
1.设立专项小组：由公司高层领导和内部审计人员组成，负责组织和开展自查工作。
2.细致审查财务记录：仔细核对财务账目，查找异常资金流动。
3.严格调查员工行为：通过访谈员工、检查工作记录等方式，了解员工的行为和工作过程。
自查结果：
1.发现小金库问题：在自查中，我们发现了一些小金库问题，包括资金流入不明、挪用资金等。这些问题的存在，严重影响了企业的形象和声誉。
2.内部控制不足：自查还发现了一些内部控制方面的问题，如审批流程不清晰、资金使用不规范等。
改进措施：
1.建立健全的内部控制制度：优化审批流程，明确资金使用规范，加强对小金库的管理和监督。
2.加强员工培训：加强员工的法律法规和职业道德培训，提高员工的职业素养和责任感。
3.建立内部审计制度：建立定期的内部审计制度，加强对小金库的监督和检查，及时发现和解决问题。
通过这次自查，我们发现了小金库问题和内部控制不足的情况，并制定了相应的改进措施。我们将积极落实这些改进措施，加强内部管理，提高企业形象和竞争力。我们相信，在全体员工的共同努力下，我们能够建立一个合规、透明、高效的国企小金库管理系统。
国企小金库自查报告 篇三
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪字【 2012 】第 6 号)和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止贪腐，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市 58 户国有企业(不含子企业)要确保自查面达到 100% ，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。
1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。
2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4 、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，自查未发现坐支行为。严格控制财政资金支出，自查未发现私存私放行为。
5 、我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。我办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。
虽然我市目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查 “小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务
管理，确保了资金的合理使用。今后，我办将进一步监督全市国有及国有控股企业完善相关财务制度，加强从源头上防治贪腐的力度，力争做到“小金库”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
国企小金库自查报告 篇四
为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔20xx〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假票据等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。
(二)自查自纠(截至20xx年6月25日)。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的.违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
