染雾小学小金库自查报告 篇一
自查日期：2022年10月10日
自查人员：小学小金库管理员
一、自查目的
本次自查旨在检查小学小金库的资金使用情况，确保资金的安全性和合理性。
二、自查内容
1. 现金存储情况：检查现金存储柜，确认现金数量，并与记录进行核对。
2. 收支记录：检查收支记录簿，核对每笔收支的金额和用途是否与实际情况相符。
3. 发票记录：检查发票记录簿，核对每张发票的金额和开具单位是否准确。
4. 资金使用审批：核对资金使用申请单和审批记录，确保每笔资金使用都经过审批并符合规定。
5. 资金使用情况：检查资金使用情况，核对每笔资金使用是否符合学校的经费使用政策和规定。
6. 资金安全措施：检查资金存储设施和安全措施，确保资金的安全性。
三、自查结果
1. 现金存储情况：经核对，现金存储柜内的金额与记录一致，无异常情况。
2. 收支记录：经核对，收支记录簿中的金额和用途与实际情况相符，无错漏记录。
3. 发票记录：经核对，发票记录簿中的金额和开具单位准确无误，未发现异常情况。
4. 资金使用审批：经核对，资金使用申请单和审批记录完整，每笔资金使用都经过审批并符合规定。
5. 资金使用情况：经核对，资金使用符合学校的经费使用政策和规定，未发现违规使用情况。
6. 资金安全措施：资金存储设施和安全措施良好，资金的安全性得到有效保障。
四、自查结论
本次自查结果显示，小学小金库的资金使用情况良好，符合相关政策和规定。各项记录准确无误，资金安全得到有效保障。建议继续保持良好的资金管理和安全措施，确保资金的合理使用和安全性。
小学小金库自查报告 篇二
自查日期：2022年10月10日
自查人员：小学小金库管理员
一、自查目的
本次自查旨在检查小学小金库的资金使用情况，确保资金的安全性和合理性。
二、自查内容
1. 资金存储情况：检查现金存储柜，确认现金数量，并与记录进行核对。
2. 收支记录：检查收支记录簿，核对每笔收支的金额和用途是否与实际情况相符。
3. 发票记录：检查发票记录簿，核对每张发票的金额和开具单位是否准确。
4. 资金使用审批：核对资金使用申请单和审批记录，确保每笔资金使用都经过审批并符合规定。
5. 资金使用情况：检查资金使用情况，核对每笔资金使用是否符合学校的经费使用政策和规定。
6. 资金安全措施：检查资金存储设施和安全措施，确保资金的安全性。
三、自查结果
1. 资金存储情况：核对现金存储柜内的金额与记录一致，未发现异常情况。
2. 收支记录：核对收支记录簿中的金额和用途与实际情况相符，无错漏记录。
3. 发票记录：核对发票记录簿中的金额和开具单位准确无误，未发现异常情况。
4. 资金使用审批：核对资金使用申请单和审批记录完整，未发现未经审批或违规使用情况。
5. 资金使用情况：核对资金使用符合学校的经费使用政策和规定，未发现违规使用情况。
6. 资金安全措施：资金存储设施和安全措施良好，资金的安全性得到有效保障。
四、自查结论
根据本次自查结果，小学小金库的资金使用情况良好，各项记录准确无误。资金安全得到有效保障，资金使用符合规定。建议继续保持良好的资金管理和安全措施，确保资金的合理使用和安全性。
小学小金库自查报告 篇三
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除腐朽温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
全市“小金库”专项清理工作通知下发后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长袁海波要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项清理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐朽，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导，责任分工
为了保障清理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了信箱。
学校“小金库”专项清理工作领导小组名单： 组 长：袁海波 副组长：史海云
成 员：王治江 程忠轩 张建平
三、明确要求，重点治理
根据上级文件规定，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
(一)我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
(二)我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
(三)学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
(四)我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
(五)我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
(六)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
(七)清查结果在校教职
工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
小学小金库自查报告 篇四
根据墨财发[2014]227号文件《关于开展贯彻执行中央八项规定严肃财政纪律和“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，结合我校实际，进行自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
全县“小金库”专项治理工作通知下发后，我校迅速召开了专题会议，传达学习墨财发[2014]227号文件以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校及时组织中层以上干部集中学习文件精神外，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确治理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐朽，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强领导，责任分工
为了保障清理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项清理工作由行政部门牵头实施，财务室、办公室、村组长等负责同志共同参与。由总务处具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：
组 长：刘钰娟 副组长：罗孙德
成 员：李 恒 张红新 李建伟 吴 江 李 江
刁德祥 张仁宴 饶其春 朱文学 王道明
苏家荣
三、明确要求，重点治理
根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2013年以来各项资金的收支数额，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
(一)预算收入管理情况
1、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
2、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前教育的保育费全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。
(二)预算支出管理情况
1、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些大额开支，事前都要开班子会讨论决定，事后进行常规公示。
2、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的.支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
(三)政府采购管理情况
我校严格按照县财政局、教育局有关要求通过班子会议、上报审批，根据批示进行分类采购。
(四)资产管理情况
我校2003年以来撤并的11个校点已交由当地村委会代管。
学校资产实行统一领导、归口分级管理和管用结合的原则，实行三级管理制。财务室为学校一级资产管理机构，负责学校资产的统一登记汇总，在主管校长领导下负责规划、协调、管理学校资产。处室及相关人员为二级、三级管理机构，负责资产的保管维护、使用登记等。
(五)财务会计管理情况
我校有会计1人，出纳1人。建立了内部财务管理制度、财务审批制度、绩效分配制度，经费支出实行校长“一支笔”审批制度。会计资料基本做到真实、合法、完整，报销手续齐全。
(六)财政票据管理情况
1、我校未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和领购中央财政票据。
2、我校不存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。
(七)设立“小金库”情况
1、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。
2、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝超支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
3、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
四、存在的问题
1、财务管理重视不够。认为财务会计工作是总务部门和会计人员本身的业务，学校只要搞好日常教学管理，抓好升学率就可以了，对学校财务管理工作重视程度不够。有些会计人员对新的财政、财务管理体制不了解，只关心资金库存、不注重资金性质，不善于监督管理。
2、不动产管理不善。在资产管理方面，目前还存在着“重钱轻物”、“重购轻管”的现象，认为只要把“钱管好就行了”，管理意识淡薄，固定资产维护差。
3、核算和监督职能不到位。《会计法》规定，会计有两个基本职能，即会计核算职能和会计监督职能。往往只注重会计的核算职能，会计人员只记记帐，算算帐就行了，忽视会计的监督职能，未能就资金使用提出合理化建议，结果可能会导致会计信息失真、违法违纪、损失浪费等现象。
4、整改建章，规范完善
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。
