染雾银行小金库自查报告 篇一
根据银行的要求和规定，我们银行小金库进行了一次自查，以确保财务的安全和合规性。以下是我们的自查报告。
首先，我们对小金库的存款和取款记录进行了仔细的审核。我们检查了每一笔存款和取款的凭证，并与银行的账户进行了核对。我们发现，所有的存款和取款记录都与账户余额一致，没有发现任何异常情况。
其次，我们对小金库的现金库存进行了盘点。我们按照银行的规定，对现金进行了分类和计数，并与账簿上的记录进行了比对。我们发现，现金库存和账簿上的记录完全一致，没有发现任何差异。
接着，我们对小金库的安全设施进行了检查。我们检查了保险柜的门锁、防火设施和监控摄像头等设施的运行情况。我们发现，所有的设施都处于正常工作状态，没有发现任何异常情况。
同时，我们对小金库的财务记录进行了审查。我们仔细检查了每一笔财务记录的凭证和支持文件，并与账目进行了核对。我们发现，所有的财务记录都完整、准确，没有发现任何问题。
最后，我们对小金库的操作流程进行了审查。我们检查了小金库的操作流程是否符合银行的要求，并进行了流程的改进和优化。我们发现，小金库的操作流程符合银行的要求，但还有一些细节方面可以进一步改进。
综上所述，我们的自查报告显示，银行小金库的财务安全和合规性得到了有效的保障。我们会继续加强小金库的管理，确保小金库的财务安全和合规性。
银行小金库自查报告 篇二
根据银行的要求和规定，我们银行小金库进行了一次自查，以确保财务的安全和合规性。以下是我们的自查报告。
首先，我们对小金库的存款和取款记录进行了仔细的审核。我们检查了每一笔存款和取款的凭证，并与银行的账户进行了核对。我们发现，所有的存款和取款记录都与账户余额一致，没有发现任何异常情况。
其次，我们对小金库的现金库存进行了盘点。我们按照银行的规定，对现金进行了分类和计数，并与账簿上的记录进行了比对。我们发现，现金库存和账簿上的记录完全一致，没有发现任何差异。
接着，我们对小金库的安全设施进行了检查。我们检查了保险柜的门锁、防火设施和监控摄像头等设施的运行情况。我们发现，所有的设施都处于正常工作状态，没有发现任何异常情况。
同时，我们对小金库的财务记录进行了审查。我们仔细检查了每一笔财务记录的凭证和支持文件，并与账目进行了核对。我们发现，所有的财务记录都完整、准确，没有发现任何问题。
最后，我们对小金库的操作流程进行了审查。我们检查了小金库的操作流程是否符合银行的要求，并进行了流程的改进和优化。我们发现，小金库的操作流程符合银行的要求，但还有一些细节方面可以进一步改进。
综上所述，我们的自查报告显示，银行小金库的财务安全和合规性得到了有效的保障。我们会继续加强小金库的管理，确保小金库的财务安全和合规性。
银行小金库自查报告 篇三
为切实做好“小金库”治理工作，把“小金库”治理工作落到实处，构建防治“小金库”工作长效机制。根据人总行统一部署，我支行于2013年6月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作，现将有关情况总结汇报如下。
一、统一思想精心组织
为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性，支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力，相关部门通力合作，共同把这次自查工作完成好。
为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。
二、认真细致自查到位
1、宣传动员提高认识
召开全行干部职工大会，学习有关文件，强调“小金库”治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全员参与意识，对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。
2、认真自查全面细致
通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明：我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假票据列支、上下级单位相互转移资金等行为，不存在“小金库”现象。
三、完善制度构建长效机制
1、加强思想教育
积极开展党性、党风、党纪教育，帮助广大党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增强拒腐防变能力。
结合典型案例进行警示教育，警钟长鸣，用发生在身边的人和事进行教育，切实提高班子成员和干部职工的法制意识，使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心，使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小金库”的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、加强制度建设，健全管理体系
认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节，不断总结完善制度建设，建立责任追究制，从源头预防和治理“小金库”的产生和漫延。
3、实行责任追究，加大惩处力度
建立和完善“一把手”责任追究制，把“小金库”问题纳入党风廉政建设的责任目标之一，实行一票否决，一旦发现“小金库”，除对当事人进行处理外，还必须对“一把手”实行责任追究。
4、加强群众监督，健全信息渠道
充分发挥广大干部职工的监督作用，建立举报箱、举报电话等多种渠道，发动干部职工监督的'有利条件，为其反馈情况提供有效平台，达到有效扼制小金库的目的。
5、建立奖惩机制
建立举报查处奖惩机制。对举报“小金库”现象、查办“小金库”行为的有功人员，不仅从精神上给予奖励，同时从物质上给予一定奖励。
银行小金库自查报告 篇四
根据银监会、建设银行总行关于开展20XX年“小金库”专项治理的整体部署和要求，以及建设银行长治市分行专项治理的具体安排部署，建设银行长治东方分理处高度重视，精心组织，周密部署，认真开展“小金库”专项治理工作。
该处成立了“小金库”专项治理工作领导组，具体负责此项工作的组织实施。根据文件要求和具体实施方案，全面开展自查工作。重点以假票据等非法票据套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费等套取资金设立“小金库”、用资产出租和处置收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等方面逐条逐项开展全面自查。未发现虚假事项形成的“小金库”。
通过这次自查工作，使该处进一步规范了财务管理，提升了合规化管理和制度执行力度。并从加强制度建设，强化源头治理方面，建立和完善了防治“小金库”的长效机制。
