染雾费用会计工作总结 篇一
费用会计是企业财务管理中一个重要的环节，对企业的运营和决策具有重要的影响。在过去的一段时间里，我在费用会计工作中积累了一些经验和体会。以下是我对费用会计工作的总结：
首先，费用会计的核心任务是对企业的各项费用进行核算和分析。在进行核算时，我首先要了解每个费用科目的定义和计量规则，确保核算的准确性。在核算过程中，我会仔细检查每个费用科目的账务凭证，确保费用的发生与核算凭证的一致性。对于那些异常的费用科目，我会及时与相关部门进行沟通，了解其背后的原因，确保费用的真实性和合理性。
其次，在费用会计的工作中，我也需要进行费用分析。通过对费用的分析，我可以了解企业的费用结构和费用变动趋势，为企业提供决策支持。例如，我可以通过费用分析发现某个费用科目的增长速度过快，进而推测出该费用科目可能存在问题，需要采取措施进行调整。另外，我也可以通过费用分析找到节约成本的潜力，为企业提供节约方案。
此外，在费用会计工作中，我还需要与其他部门进行协作。费用的发生往往涉及多个部门，需要与这些部门进行沟通和协调。例如，某个费用科目的发生可能与生产部门的生产进度有关，我需要与生产部门的同事进行沟通，了解其背后的原因。只有通过与其他部门的协作，我才能更好地完成费用会计的工作，为企业提供准确的财务信息。
最后，费用会计工作也需要不断学习和更新知识。费用会计涉及到很多法规和准则，需要不断跟进相关政策的变化。同时，也需要关注行业的最新动态和发展趋势，了解行业的特点和规律。只有通过不断学习和更新知识，我才能更好地适应和应对不同的费用会计问题。
综上所述，费用会计工作对企业的财务管理和决策具有重要的影响。通过对费用的核算和分析，我可以为企业提供准确的财务信息和决策支持。同时，在费用会计工作中，我还需要与其他部门进行协作和沟通，不断学习和更新知识。我相信通过不断的努力和积累，我能够在费用会计工作中不断提升自己的能力和水平，为企业的发展做出更大的贡献。
费用会计工作总结 篇二
费用会计是企业财务管理中不可或缺的一环，对企业的运营和决策起到重要的支持作用。在过去的一段时间里，我在费用会计工作中积累了一些经验和体会。以下是我对费用会计工作的总结：
首先，费用会计的核心任务是对企业的各项费用进行核算和分析。在进行核算时，我始终坚持准确和规范的原则。我会仔细核对每个费用科目的账务凭证，确保费用的发生与凭证的一致性。同时，我也会及时与相关部门进行沟通，了解费用的背后原因，确保费用的真实性和合理性。
其次，费用会计工作也需要进行费用分析。通过对费用的分析，我可以了解企业的费用结构和费用变动趋势，为企业提供决策支持。例如，我可以通过费用分析发现某个费用科目的增长速度过快，进而推测出该费用科目可能存在问题，需要采取措施进行调整。另外，我还可以通过费用分析找到节约成本的潜力，为企业提供节约方案。
在费用会计工作中，与其他部门的沟通和协作也是非常重要的。费用的发生往往涉及多个部门，需要与这些部门进行协调和沟通。例如，某个费用科目的发生可能与采购部门的采购决策有关，我需要与采购部门的同事进行沟通，了解其背后的原因。只有通过与其他部门的协作，我才能更好地完成费用会计的工作，为企业提供准确的财务信息。
最后，费用会计工作也需要不断学习和更新知识。费用会计涉及到很多法规和准则，需要及时跟进相关政策的变化。同时，也需要关注行业的最新动态和发展趋势，了解行业的特点和规律。只有通过不断学习和更新知识，我才能更好地适应和应对不同的费用会计问题。
综上所述，费用会计工作对企业的财务管理和决策起到重要的支持作用。通过对费用的核算和分析，我可以为企业提供准确的财务信息和决策支持。同时，在费用会计工作中，与其他部门的沟通和协作也是至关重要的。我相信通过不断的努力和学习，我能够在费用会计工作中不断提升自己的能力和水平，为企业的发展做出更大的贡献。
费用会计工作总结 篇三
一、费用审核
差旅费：
1、工作依据：《财务报销管理制度》；
2、工作流程：
出差人员把出差的各类合法票据交予本部门综合管理员，综合管理员填写并粘贴好出差申请单及差旅费报销单，交予部门负责人签字确认，在按制度规定流程报批；
财务审核：应审核报销凭证的填写和粘贴的规范性工整性，重点审核发票的合法合规性及报销金额的准确性并确认其是否符合财务报销制度的规定。
审核有误的情况下退回，审核无误后敲章签字并交给综合管理员。
3注意事项：
①要特别注意审核发票的合法合规性：发票使用期限抬头盖章；
②车票为定额发票应核实所乘车次的价钱，自带车辆的根据其出差路线按乘坐汽车出差的标准报销，超出部分应在审核建议中注明，请领导审批；
③每月月末时应注意关账时间点，关账后本月不再报销，年底应注意应提前电话通知各部门综合管理员来报销差旅费和招待费等，一般不能拖到下一年再报销。
业务招待费：
1、工作依据：《财务报销管理制度》；
2、工作流程：
外包工春节路费报销：
探亲路费：
1、工作依据：基本参照《财务报销管理制度》中的第二十二条职工探亲路费的报销规定及《假期管理制度》。
2、工作流程：
参照差旅费报销流程。
3、注意事项：
①《因公出差审批表》“情况说明”栏里不能写“探亲”“春节回家”之类的字样，此栏可不填；②报销标准每年应询问领导确认，11年的标准：动车全报火车只按硬座标准报飞机按火车硬座报，定额汽车票应进行查询核实按网上公布价格报。
招聘费：
1、工作依据：《财务报销管理制度》；
2、工作流程：
参照差旅费报销流程，财务审核前应先在人事处作招聘登记。
3、注意事项：
①粘贴填写的要求：一般包括新员工的来公司的车费和体检费，如果只有体检费，则应填写《职工医药费报销单》并粘贴体检发票，如果既有车票又有体检费，则填写《汇总报销单》；②来财务审核前，综合管理员应先去人事处进行登记盖章。
二、保险工作：
财产险和机器险：
1、投保：
首先应确定投保的保险金额，即确定本年度投保的固定资产和机器设备的总价值，将相关的数据发给保险公司；填写资料和付费：保险公司会传真一份《付费协议》约定付费方式和金额，应将“协议”应盖好公章，复印备份，并将原件交还保险公司，核对“保费预缴通知书”和“协议”后付款；接收保单和建立台账：付款后，保险公司会生成保单并开具第一期付费的发票，应根据新保单登记好新保单台账。每月初应注意留意保险台账，确认本月是否需付保险费和续保。
2、理赔：
出险报案：机器或其他固定资产出险后，相关部门的负责人应保护现场拍取照片并预估损失，然后来财务填写出险通知书保险标的损失清单，由财务处报案并登记出险台账；材料提供：固定资产卡片保单生成的月份的资产负债表出险当月的资产负债表出险通知书保险标的损失清单火灾需出具消防证明等；另外，还要给保险公司提供相关的照片。
理赔：保险公司对损失的资产进行勘查后会确认赔款金额，之后会将“领取赔款通知书”“转账授权书”“赔款收据”“出险通知书”和“保险标的损失清单”送交我们财务处；这时：
①将“领取赔款通知书”先送交相应银行盖银行章；
②拿“赔款收据”“损失清单”“出险通知书”“转账授权书”到人事处盖公章，其中“赔款收据”三联都要盖章；
③保留“赔款收据”的第二联，并拿“损失清单”和“出险通知书”复印留底；
④将上述保险公司送来的资料，除留下“赔款收据”第二联，其他的都送回保险公司。保险公司即可赔付。
雇主责任险：
1投保：
首先应确定投保的保险金额，即确定本年度工程队人员总数，并以此确认保费金额；保险公司传真《付费协议》约定付费方式和金额，核对“保费预缴通知书”和“协议”后付款；接收保单和建立台账：付款后，保险公司会生成保单并开具付费的发票，应根据新保单登记好新保单台账。每月初应注意留意保险台账。
2理赔：
报案：
①工程队员工出险后，应先去安保处开一张“工伤事故登记表”，由安保处处长签字批准上报再来财务报案；
②由报案人填写一张太保出险通知书，按照出险通知书所写内容拨打2014666进行报案；
③报案结束后，把出险人情况登记到电子台账，把出险通知书和“工伤事故登记表”留存。
索赔资料准备整理：
①出险者资料提供：出险者治疗完毕后让对方提供：病历卡发票医药费清单等医院证明，还有出险者和自己单位的合同复印件出险者所属单位和东海岸合同复印件考勤表工资单出险人身份证复印件；注意拿发票和出险通知书应复印留底；
②自己提供资料：受权委托书，出险通知书原件和赔款通知书，拿去人事敲公章.。
③资料交给保险公司：完成后上述工作后，把出险者和自己所提供的资料一起拿去给保险公司。
索赔：
①保险公司理赔部收到资料后进审核把钱汇到公司账户并寄出赔款通知书；
②收到赔款通知书之后，核对赔款通知书和发票复印件的金额，填写支款单并附上索赔资料，通知工程队负责人拿钱。
船舶建造险：
1、投保：
要关注船舶险预算，并了解和询问船舶的生产周期，提前通知领导以确认需投保的船舶及其保险期限费率保费等；联系保险公司，填写投保单并盖章，将扫描件发送至保险公司，根据保险公司传真的“保费交款通知书”，填写资金支付审批单并付款；付款后保险公司会生成在建船舶险的保单并开具第一期发票，应将保单按顺序收好并登记台账，发票签字入账；投保后：要注意其分期付款的时间。
2、理赔：
船舶险尚未有理赔的情况，在建船舶在保险期间内出险的，如果其金额较大，大于免赔额即可拨打95512报案。车辆险：
1、投保：
车辆险每年续保一次，应关注车险投保的时间，每月月末应了解下月是否有车需投保，并通知领导；在车辆险到期前，保险公司会传真来一份“机动车保险交费通知单”，审核后付款；付款后通知保险公司，保险公司会寄过来车辆险的保单发票等，保单按顺序放好保存并登记台账，发票入账。
2、理赔：
报案：出险人应在48小时内向保险公司报案，报案时告知报案人姓名电话出险车辆型号号牌号码保险单号出险时间地点事故情况。理赔：车辆修好后，汽修厂开具相关的发票，保险公司会去汽修厂确认损失情况，然后把钱汇到我公司账户；③车辆修理经手人拿相关的材料来财务处领钱或报销，财务应开一张借支单并审核，签字后报销。
三、其他：
医药费报销：
1本工工伤医药费报销：
报销金额：所花费医药费的100%。本工的工伤事故所发生的医药费全额报销，即除了社保赔付的部分外，社保剔除的部分公司也给予报销；资料审核：从人事处拿相关的报销资料，包括：《职工工伤费用结算审核表》和相关的医药费收据等，要仔细审核医药费总额是否与“审核表”中的医药费总额是否相同，审核社保给付金额是否等于总额减去剔除部分金额，审核后填开医药费报销单盖审核章，签字后即可报销。
2本工住院费报销：
报销金额=比例-统筹支付金额；
3本工生育：
报销金额：只按照生育类型的不同金额标准报销；资料审核：一张“生育保险待遇结算审核表”和医院出具的“计划生育手术证明”，填写“医药费报销单”审核报销。
四、费用分析
1工作依据：年度定稿全面预算《管理费用》及《间接制造费用》；
2工作要求：月度预算分析季度预算分析及年度预算分析；
3工作流程：
需了解预算编制时各部门费用组成，月度费用分析时，有超预算的项目需提醒各部门，并要求他们分析说明。编制差异分析表
4注意事项：
五、费用预算编制
1工作依据：全面预算会议及预算编制手册；
2工作要求：每年度一次；
3工作流程：
六、制度建设
1工作依据：《财务报销管理制度》《假期管理制度》《春节外包工加班政策》
2制度及流程建议：
费用会计工作总结 篇四
作为xx煤矿财务部应算守键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断的财务更新的要求，审计及局机关的各项检查、掌握税收政策的合理正确应用。在领导及同事们的助指导下，并通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，成为一名煤炭行业财务会计。感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。
回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的工作做如下简要回顾和总结：
一、会计基础工作学习及理解
（1）认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。
（2）学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。
（3）学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。
二、费用成本、在建工程方面的学习。
学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。
费用会计工作总结 篇五
时间如白驹过隙，转眼间20xx年过去了。回顾过去的一年，虽然因为一些特殊的原因，我离开了工作岗位一段时间，但是在工作的期间，我仍然按照公司的工作精神和工作部署，结合自己的岗位职责，认真努力工作，完成了各项工作任务。在此，我将自己的工作情况加以总结，以求总结经验，并在以后的工作中克服不足。
一、相关材料的整理及上报
在上半年的工作中，我在领导的指导下，和同事们合作完成了一些会计的基本工作：我结合日常费用，对公司的费用计划加以总结，协同同事完成了编制中心年度费用计划表的工作；我协助综合部门对中心人员员工每月的工资情况进行审核，完成工资表编制工作以及发放审批；另外，我督促并协同相关人员完成了每月的银行调节表并及时进行了查证以及处理。此外，我每月都按时汇缴职工社保、公积金、个税的上报。
二、资料及资产的管理
在20xx年，我们进行了会计凭证的装订和整理工作，保管好每月的自制凭证并进行了归档处理，完整保留各项资料记录档案，对其进行统一管理。除此之外，我定期核对固定资产的账目，配合固定资产专管员做好资产的管理工作。
三、协调与沟通
作为一名费用会计，我们与各部门的交叉工作比较多，我尽自己最大能力进行沟通，以求能够协调工作，与各部门及时沟通，完成了各项费用的核算工作。在上下级之间，我也耐心沟通，将存在的问题及时向部长汇报，使先关手续能够符合会计工作的规范，努力做到上传下达，协调会计业务工作。
四、费用的核算及报销
费用的核算和报销是最繁琐的一项工作。在20xx年，我和同事们对各部门的费用使用情况进行审核，并且负责中心应收应付往来账的核算及结算工作。
在报销方面，我们严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制，在预算范围内严格掌控费用开支标准，节约费用，控制每一笔报销费用都是有效并且合乎制度。此外，我认真审核费用单据，要求需要报销的项目手续齐全并且反映明确。
在20xx年的工作中，我充分意识到自己的角色及作用，努力地做好一个执行者的工作。对于上级安排的工作，我认真地对待，在工作中遇到问题及时反馈，做到上传下达、上行下效；对于自己的本职工作，我严肃认真对待，不放松一点，确保每一项会计工作以及有关资料的真实性，提高会计工作质量。
当然，在过去的一年中，我的工作也有很多需要改进的地方，我会对自己做出计划并实行，完善接下来的工作。首先，有很多会计方面的知识需要我去学习了解，在接下来的时间里，我会努力学习，希望能够学以致用，提高自身的业务素质；在工作中有不懂的问题及时询问或反馈给前辈或者领导，为自己的工作积累经验。
20xx年的工作任务圆满结束，我在工作中学到很多，也对自己有了更高的要求。在未来的时间中我会结合自身情况，反思不足，努力做到更好。
费用会计工作总结 篇六
作为xx煤矿财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断的财务更新的要求，审计及局机关的各项检查、掌握税收政策的合理正确应用。在领导及同事们的帮助指导下，并通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，成为一名煤炭行业财务会计。感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。
回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的工作做如下简要回顾和总结：
一、会计基础工作学习及理解
（1）认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。
（2）学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。
（3）学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。
二、费用成本、在建工程方面的学习。
（1）学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。
