出纳简历工作职责描述(优质3篇)

出纳简历工作职责描述 篇一

出纳是一个负责财务管理和记录的职位，主要负责处理和记录公司的日常财务活动。在这个角色中，出纳需要具备一定的财务知识和技能，以确保财务活动的准确性和合规性。以下是出纳的工作职责描述：

1. 现金管理：出纳需要负责管理公司的现金流，包括日常收入和支出的记录和管理。出纳需要确保公司的现金流充足，并能够及时支付各项费用。

2. 银行交易处理：出纳需要与银行进行日常交易，包括存款、取款、转账等。出纳需要确保交易的准确性和及时性，并及时更新公司的账户余额。

3. 财务报表准备：出纳需要负责准备和维护公司的财务报表，包括收入报表、支出报表和现金流量表等。出纳需要确保报表的准确性和及时性，并能够提供给公司的管理层和审计师等相关人员。

4. 财务记录和分类：出纳需要对公司的财务记录进行分类和整理，以便于后续的审计和报表准备工作。出纳需要确保记录的准确性和完整性，并能够及时处理和解决财务记录中的问题。

5. 报销管理：出纳需要负责管理和处理员工的报销申请，包括审核报销单据、核对金额和发放报销款项等。出纳需要确保报销的合规性和准确性，并及时处理和解决报销过程中的问题。

6. 税务申报和缴纳：出纳需要负责公司的税务申报和缴纳工作，包括个人所得税、增值税和企业所得税等。出纳需要了解相关税法和规定，并按时申报和缴纳税款。

7. 财务审计支持：出纳需要提供财务审计时的支持和协助，包括提供相关的财务记录和报表，并协助审计师进行审计工作。出纳需要与审计师进行有效的沟通和合作，以确保审计工作的顺利进行。

总结起来，出纳的工作职责包括现金管理、银行交易处理、财务报表准备、财务记录和分类、报销管理、税务申报和缴纳以及财务审计支持等。出纳需要具备良好的财务管理能力和沟通协调能力，以确保公司财务活动的顺利进行。

出纳简历工作职责描述 篇二

作为一名出纳，工作职责主要包括以下几个方面：

1. 现金管理：出纳是公司现金流的管理者，需要负责日常现金的收入、支出和管理。这包括接收来自客户的现金付款，核对金额的准确性，并及时记录和存储。同时，出纳还需要根据公司的支出需求进行现金支付，确保支付的准确性和及时性。

2. 银行交易处理：出纳需要与银行进行日常的交易处理。这包括办理公司的存款、取款和转账等业务，以及处理与银行相关的其他事务。出纳需要妥善管理公司的银行账户，并及时更新账户余额和交易记录。

3. 财务报表准备：出纳需要负责准备和维护公司的财务报表。这包括收入报表、支出报表和现金流量表等。出纳需要准确记录公司的财务活动，并及时生成报表，以便公司管理层和审计师等相关人员进行查阅和分析。

4. 财务记录和分类：出纳需要对公司的财务记录进行分类和整理。这包括记录公司的收入和支出，以及相关的票据和凭证等。出纳需要确保记录的准确性和完整性，并能够及时处理和解决财务记录中的问题。

5. 报销管理：出纳需要处理公司员工的报销申请。这包括审核报销单据的准确性和合规性，核对报销金额，并及时发放报销款项。出纳需要与员工进行有效的沟通和协调，解答他们在报销过程中的问题，并及时处理和解决报销过程中的纠纷和争议。

6. 税务申报和缴纳：出纳需要负责公司的税务申报和缴纳工作。这包括个人所得税、增值税和企业所得税等。出纳需要了解相关税法和规定，并按时申报和缴纳税款。同时，出纳还需要协助税务部门进行税务审计和查账工作。

7. 财务审计支持：出纳需要提供财务审计时的支持和协助。这包括提供相关的财务记录和报表，协助审计师进行审计工作，并解答审计师在审计过程中的问题。出纳需要与审计师进行有效的沟通和合作，以确保审计工作的顺利进行。

综上所述，出纳的工作职责涵盖现金管理、银行交易处理、财务报表准备、财务记录和分类、报销管理、税务申报和缴纳以及财务审计支持等方面。出纳需要具备财务知识和技能，以及良好的沟通协调能力，以确保公司财务活动的顺利进行。

出纳简历工作职责描述 篇三

　　篇一

　　出纳职责：

　　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

　　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

　　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

　　出纳职责：

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

　　七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

　　八、按规定办理其他所辖事务。

　　出纳的工作：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　篇二

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

　　5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

　　6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。学校会计工作职责

　　1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

　　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

　　6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　7、管

　　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　　10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

　　篇三

　　1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

　　2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

　　3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

　　4.认真做好学校收费组织工作。

　　5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

　　6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

　　7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

　　8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

　　9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。