染雾财务自查报告范文 篇一
财务自查报告
尊敬的领导和各位同事：
经过我们全体员工的共同努力，公司财务部门已经完成了一次全面的财务自查工作。现将自查结果报告如下：
一、自查目的和意义
本次财务自查旨在全面了解公司财务状况，发现潜在问题并及时采取措施加以解决，确保公司财务运作的合法性、规范性和稳定性。通过自查，我们可以进一步提高财务管理水平，加强内部控制，防范财务风险，为公司的可持续发展提供有力支撑。
二、自查范围和方法
本次自查的范围包括公司所有财务账簿、财务报表、合同、票据等相关材料。自查采用了抽查和逐项核对相结合的方式，确保了自查的全面性和准确性。
三、自查结果
1. 资产负债表核对无误：通过对公司资产负债表的核对，我们发现资产和负债的金额与实际情况一致，不存在明显的错误和遗漏。
2. 利润表分析合理：对公司利润表进行了详细的分析，发现各项收入和支出的金额合理，符合财务规范和公司实际情况。
3. 合同和票据完备：我们对公司的合同和票据进行了逐项核对，发现所有合同和票据都是完整和合法的，不存在遗漏或违规情况。
4. 内部控制存在问题：在自查过程中，我们也发现了一些内部控制存在的问题，如对财务文件的保管和审批流程不够严密，需要进一步加强管理。
四、自查结论和建议
根据以上自查结果，我们认为公司财务运作总体上是规范和稳定的，但仍存在一些内部控制问题需要加强。为此，我们提出以下建议：
1. 加强财务文件的保管，建立完善的档案管理制度，确保财务文件的准确性和完整性。
2. 完善财务审批流程，严格按照公司规定进行审批，防止财务风险的发生。
3. 加强内部控制培训，提高员工对财务管理的认识和理解，增强内部控制的有效性。
5. 自查总结
通过本次财务自查，我们对公司的财务状况有了更加清晰的认识，发现了一些问题并提出了相应的解决方案。我们将以此次自查为契机，不断完善财务管理工作，确保公司财务运作的规范和稳定。
谢谢大家的支持和配合！
财务自查报告范文 篇二
财务自查报告
尊敬的领导和各位同事：
经过公司财务部门的共同努力，我们完成了一次全面的财务自查工作。现将自查结果报告如下：
一、自查目的和意义
本次财务自查的目的是为了发现潜在的财务问题，及时采取措施加以解决，确保公司财务运作的合法性和稳定性。通过自查，我们可以进一步提高财务管理水平，加强内部控制，为公司的可持续发展提供有力支持。
二、自查范围和方法
本次自查的范围包括公司财务账簿、财务报表、合同、票据等相关材料。自查采用了逐项核对和抽查相结合的方式，确保了自查的全面性和准确性。
三、自查结果
1. 资产负债表核对无误：通过对公司资产负债表的核对，我们发现资产和负债的金额与实际情况一致，不存在明显的错误和遗漏。
2. 利润表分析合理：对公司利润表进行了详细的分析，发现各项收入和支出的金额合理，符合财务规范和公司实际情况。
3. 合同和票据完备：我们对公司的合同和票据进行了逐项核对，发现所有合同和票据都是完整和合法的，不存在遗漏或违规情况。
4. 内部控制存在问题：在自查过程中，我们也发现了一些内部控制存在的问题，如对财务文件的保管和审批流程不够严密，需要进一步加强管理。
四、自查结论和建议
根据以上自查结果，我们认为公司财务运作总体上是规范和稳定的，但仍存在一些内部控制问题需要加强。为此，我们提出以下建议：
1. 加强财务文件的保管，建立完善的档案管理制度，确保财务文件的准确性和完整性。
2. 完善财务审批流程，严格按照公司规定进行审批，防止财务风险的发生。
3. 加强内部控制培训，提高员工对财务管理的认识和理解，增强内部控制的有效性。
五、自查总结
通过本次财务自查，我们对公司的财务状况有了更加清晰的认识，发现了一些问题并提出了相应的解决方案。我们将以此次自查为契机，不断完善财务管理工作，确保公司财务运作的规范和稳定。
谢谢大家的支持和配合！
财务自查报告范文 篇三
这篇企业自查报告范文是我们精心挑选的，但愿对你有参考作用。
我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务自查报告范文 篇四
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息
三、存在的问题及处理意见
（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签字不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
（二）处理意见：
从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保资金的使用安全、规范、有效。
财务自查报告范文 篇五
根据《xx市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
财务自查报告范文 篇六
为贯彻东莞市教育局《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知》精神，我园立即对上财务管理情况进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公处，配有财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有二十年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、自行提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。
