染雾小金库治理回头看工作的自查报告 篇一
自查报告：
自查报告一
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我是财务部门的小明，今天我将向大家汇报我们财务部门在小金库治理回头看工作中的自查情况。
首先，我要说的是我们财务部门对小金库治理工作高度重视，始终坚持依法依规、公开透明的原则，严格按照相关规定进行管理。在回头看工作中，我们对小金库的存储、使用、报销等方面进行了全面自查，确保了资金的安全和合规运作。
在小金库存储方面，我们认真核对了资金的账目和凭证，确保资金的真实性和准确性。同时，我们也加强了对小金库存储环境的管理，确保资金的安全。在自查中，我们发现了一些问题，如资金存储记录不完整、资金存储环境不整洁等，我们已经采取了相应的整改措施，确保了小金库存储的规范和安全。
在小金库使用方面，我们严格按照规定和程序进行资金的使用，确保了资金的合理性和合规性。在自查中，我们发现了一些问题，如资金使用申请不规范、资金使用记录不完整等，我们已经加强了对资金使用的监督和管理，确保了资金使用的合规和透明。
在小金库报销方面，我们严格按照规定和程序进行资金的报销，确保了资金的合规性和准确性。在自查中，我们发现了一些问题，如报销凭证不齐全、报销金额计算错误等，我们已经加强了对报销流程的监督和管理，确保了报销的合规和准确。
通过自查，我们不仅发现了问题，更重要的是找到了问题的根源和原因。我们将进一步加强对小金库治理工作的监督和管理，确保资金的安全和合规运作。
感谢各位领导和同事对财务部门的支持和指导，也感谢各位同事在小金库治理回头看工作中的配合和努力。我们将继续努力，不断完善小金库治理工作，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家！
（字数：632）
小金库治理回头看工作的自查报告 篇二
自查报告：
自查报告二
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我是财务部门的小红，今天我将向大家汇报我们财务部门在小金库治理回头看工作中的自查情况。
首先，我要强调的是小金库治理工作对于公司的财务管理具有重要意义。在回头看工作中，我们财务部门坚持依法依规、公开透明的原则，认真对待小金库治理工作。在自查中，我们深入检查了小金库的存储、使用、报销等方面，发现了一些问题并采取了相应的整改措施。
在小金库存储方面，我们严格核对了资金的账目和凭证，确保资金的真实性和准确性。同时，我们加强了对资金存储环境的管理，确保资金的安全。在自查中，我们发现了一些问题，如资金存储记录不完整、资金存储环境不整洁等，我们已经采取了相应的整改措施，确保了小金库存储的规范和安全。
在小金库使用方面，我们严格按照规定和程序进行资金的使用，确保了资金的合理性和合规性。在自查中，我们发现了一些问题，如资金使用申请不规范、资金使用记录不完整等，我们已经加强了对资金使用的监督和管理，确保了资金使用的合规和透明。
在小金库报销方面，我们严格按照规定和程序进行资金的报销，确保了资金的合规性和准确性。在自查中，我们发现了一些问题，如报销凭证不齐全、报销金额计算错误等，我们已经加强了对报销流程的监督和管理，确保了报销的合规和准确。
通过自查，我们深刻认识到小金库治理工作的重要性和紧迫性。我们将进一步加强对小金库治理工作的监督和管理，确保资金的安全和合规运作。
感谢各位领导和同事对财务部门的支持和指导，也感谢各位同事在小金库治理回头看工作中的配合和努力。我们将继续努力，不断完善小金库治理工作，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家！
（字数：602）
小金库治理回头看工作的自查报告 篇三
小金库治理回头看工作的自查报告
工作领导小组办公室：
按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：
一、抽查情况
为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元；二是会计基础工作未得到改善；三是部分单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。
二、“回头看”工作中发现问题的原因分析
分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求；部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的'长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小金库；三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制；四是将“小金库”纳入日常监督管理内容
此外，我办还积极采取了以下有效措施：
1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。
2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。
3、积极培养和充实财政队伍后备人才。
4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。
5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。
6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。
7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓
8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。
