染雾出纳目标责任书 篇一
尊敬的XXX：
您好！感谢您在百忙之中抽出时间阅读这份出纳目标责任书。作为公司的出纳，您承担着重要的责任，对于公司的财务管理起着至关重要的作用。为了确保您能够胜任这一职责，并为您设定明确的目标，我们制定了以下目标责任书。
首先，您的主要目标是确保公司的现金流畅，并且财务记录准确无误。您需要确保所有收入和支出的记录都真实可靠，并且及时进行分类和归档。您应该按照规定的程序和政策来处理所有的现金交易，确保每一笔资金都得到正确的处理和记录。
其次，您需要合理管理公司的银行账户和现金预算。您应该与财务部门密切合作，了解公司的资金需求和现金流动情况，并根据需要进行预算编制和资金调配。您需要确保公司有足够的现金储备来应对紧急情况，并且遵守公司的财务政策，确保所有的支出都符合预算和审批程序。
第三，您需要与其他部门和供应商建立良好的合作关系。作为公司的出纳，您需要与采购部门和供应商保持密切联系，确保付款的准确性和及时性。您需要确保所有的付款都得到适当的授权，并按照合同和协议的规定进行支付。
最后，作为公司的出纳，您需要不断提升自己的专业知识和技能。您应该主动参加相关的培训和学习，了解最新的财务管理理论和实践。您应该保持对财务相关法规和政策的更新和了解，并且及时将其应用到实际工作中。
在这份目标责任书中，我们对您的期望是明确的：您需要成为一名出色的出纳，具备优秀的财务管理能力和团队合作精神。您需要始终保持高度的责任心和职业道德，确保公司的财务运作安全可靠。我们相信，通过您的努力和奉献，公司的财务管理将进一步提升，为公司的发展做出更大的贡献。
最后，我们希望您能够认真阅读并理解这份目标责任书，并将其作为您工作的指导原则。我们期待着您在公司的财务管理中取得出色的成绩，为公司的发展贡献力量！
祝工作顺利！
出纳目标责任书 篇二
尊敬的XXX：
您好！作为公司的出纳，您将承担着重要的职责，对公司的财务管理起着至关重要的作用。为了确保您能够胜任这一职责，并为您设定明确的目标，我们制定了以下目标责任书。
首先，您的主要目标是确保公司的财务信息的准确性和及时性。您需要确保所有的财务记录都真实可靠，并且按照规定的程序进行分类和归档。您应该提供准确的财务报表和分析，以帮助公司管理层做出正确的决策。
其次，您需要合理管理公司的资金和现金流。您应该与财务部门密切合作，了解公司的资金需求和现金流动情况，并按照需要进行预算编制和资金调配。您需要确保公司有足够的现金储备来应对紧急情况，并且遵守公司的财务政策，确保所有的支出都符合预算和审批程序。
第三，您需要与其他部门和供应商建立良好的合作关系。作为公司的出纳，您需要与采购部门和供应商保持密切联系，确保付款的准确性和及时性。您需要确保所有的付款都得到适当的授权，并按照合同和协议的规定进行支付。
最后，作为公司的出纳，您需要不断提升自己的专业知识和技能。您应该主动参加相关的培训和学习，了解最新的财务管理理论和实践。您应该保持对财务相关法规和政策的更新和了解，并且及时将其应用到实际工作中。
在这份目标责任书中，我们对您的期望是明确的：您需要成为一名出色的出纳，具备优秀的财务管理能力和团队合作精神。您需要始终保持高度的责任心和职业道德，确保公司的财务运作安全可靠。我们相信，通过您的努力和奉献，公司的财务管理将进一步提升，为公司的发展做出更大的贡献。
最后，我们希望您能够认真阅读并理解这份目标责任书，并将其作为您工作的指导原则。我们期待着您在公司的财务管理中取得出色的成绩，为公司的发展贡献力量！
祝工作顺利！
出纳目标责任书 篇三
出纳目标责任书
在当今社会生活中，大家逐渐认识到责任书的重要性，责任书可以让大家知道完成目标是每个人的事，要同心同德、团结一致。想学习拟定责任书却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的出纳目标责任书，希望对大家有所帮助。
为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：
一、责任期限
本责任书自 年 月 日起 年 月 日止
二、 岗位名称：
出纳
三、 隶属部门：
财务部
四、 直接上级：
财务部经理
五、 岗位职责：
1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。
2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。
3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的'.流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。
5、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核
6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。
7、 执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。
8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。
9、 负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。
10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。
11、 对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。
12、 打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。
13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
六、奖惩：
因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。
七、附则：
1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;
2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。
责任岗位：
总经理(签名)：
责任人(签名)：
签订日期： 年 月 日
